ÖkoWorld Water Life C
Performance in %
Anlageziel
Investiert wird global in kleine, mittlere und große Unternehmen, die • Produkte und Dienstleistungen zur Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasseraufbereitung und Wasserinfrastruktur anbieten. • zum Erhalt der Qualität natürlicher Wasserspeichersysteme beitragen, z. B. durch die Vermeidung bzw. Verringerung von Schadstoffeinträgen in Böden und Gewässer. • die Effizienz der Wassernutzung verbessern, z. B. durch optimierte Verbrauchsmessung und -abrechnung oder durch die Einrichtung geschlossener Nutzungskreisläufe in der Industrie.
Performance und Kennzahlen vom 20.12.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 8,92% | 12,11% | -6,39% | 1 | 0,44 |
| 3 Monate | – | -3,18% | 11,04% | -5,16% | 1 | -0,88 |
| 6 Monate | – | -2,25% | 12,69% | -6,28% | 1 | -0,61 |
| 1 Jahr | 10,28% | 10,31% | 11,99% | -6,39% | 1 | 0,53 |
| 3 Jahre | -3,92% | -11,33% | 14,28% | -33,50% | 3 | -0,44 |
| 5 Jahre | 2,27% | 11,92% | 15,95% | -35,42% | 3 | 0,08 |
| 10 Jahre | 4,39% | 53,68% | 14,84% | -35,42% | 3 | 0,27 |
| Seit Auflage | 6,64% | 164,75% | 12,11% | -35,42% | 4 | 0,44 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.12.2024
Portfoliostruktur vom 30.11.2024
- Aktien 94,55%
- Aktienzertifikate 4,84%
- REITS 0,51%
- Kasse 0,08%
- Bezugsrechte 0,02%
- USA 39,72%
- Sonstige Länder 15,72%
- Japan 10,85%
- Brasilien 7,40%
- Großbritannien 6,18%
- Taiwan 4,64%
- Deutschland 4,24%
- China 3,80%
- Indien 3,74%
- Frankreich 3,60%
- Kasse 0,10%
- Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 31,42%
- Effiziente Wassernutzung in Prozessen 25,91%
- Wasserintensität von Produkten und Dienstleistungen 12,97%
- Gewässer- und Grundwasserschutz 10,24%
- Kasse & Sonstiges 5,33%
- Wassersparende Produktion 3,88%
- Energieeffizienz 3,17%
- Gewässer- und Grundwasserschutz 2,17%
- Energie- und Ressourcenintensität von Produkten und Dienstleistungen 1,97%
- Klimaschutz 1,77%
- Wassersparende Produkte und Dienstleistungen 1,15%
- Badger Meter Inc. 3,00%
- Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR 2,99%
- Miura Co. Ltd. 2,88%
- Halma Plc. 2,73%
- Itron Inc. 2,61%
- American Water Works Co. Inc. 2,48%
- VA Tech Wabag Ltd. 2,48%
- Veralto Corporation 2,38%
- Middlesex Water Co. 2,18%
- GFL Environmental Inc. 2,17%
- Weitere Positionen 74,00%
- USD 50,71%
- JPY 10,85%
- EUR 9,74%
- GBP 6,18%
- BRL 4,41%
- HKD 4,15%
- INR 3,74%
- TWD 2,79%
- NOK 1,67%
- PHP 1,61%
- DKK 1,54%
- CLP 0,75%
- AUD 0,54%
- SEK 0,46%
- CHF 0,43%
- KRW 0,34%
Stammdaten
| ISIN | LU0332822492 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Website | https://www.oekoworld.com/ |
| Auflagedatum | 29.01.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
62,39 EUR |
| Fondsmanager | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Wasser / Luft |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 2,260 % |
| Transaktionskosten | 0,400 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,670 % |
| Max. Rückvergütung |
0,600 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.