ÖkoWorld Water Life C
Performance in %
Anlageziel
Investiert wird global in kleine, mittlere und große Unternehmen, die • Produkte und Dienstleistungen zur Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasseraufbereitung und Wasserinfrastruktur anbieten. • zum Erhalt der Qualität natürlicher Wasserspeichersysteme beitragen, z. B. durch die Vermeidung bzw. Verringerung von Schadstoffeinträgen in Böden und Gewässer. • die Effizienz der Wassernutzung verbessern, z. B. durch optimierte Verbrauchsmessung und -abrechnung oder durch die Einrichtung geschlossener Nutzungskreisläufe in der Industrie.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 11,99% | 12,08% | -6,39% | 1 | 0,79 |
| 3 Monate | – | 1,49% | 10,50% | -3,81% | 1 | 0,44 |
| 6 Monate | – | 0,44% | 12,43% | -6,39% | 1 | -0,20 |
| 1 Jahr | 21,18% | 21,25% | 11,78% | -6,39% | 1 | 1,46 |
| 3 Jahre | -4,90% | -14,01% | 14,52% | -35,25% | 3 | -0,47 |
| 5 Jahre | 3,52% | 18,89% | 15,92% | -35,42% | 3 | 0,15 |
| 10 Jahre | 4,56% | 56,19% | 14,87% | -35,42% | 3 | 0,28 |
| Seit Auflage | 6,88% | 172,22% | 12,08% | -35,42% | 4 | 0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 31.10.2024
- Aktien 93,49%
- Aktienzertifikate 4,35%
- Kasse 1,67%
- REITS 0,49%
- USA 30,98%
- Sonstige Länder 19,55%
- Japan 13,89%
- Indien 6,07%
- Großbritannien 5,93%
- Frankreich 4,91%
- Dänemark 4,88%
- Taiwan 4,18%
- Brasilien 4,12%
- Deutschland 3,83%
- Kasse 1,67%
- Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 26,67%
- Effiziente Wassernutzung in Prozessen 26,46%
- Wasserintensität von Produkten und Dienstleistungen 12,88%
- Gewässer- und Grundwasserschutz 10,55%
- Kasse & Sonstiges 6,97%
- Klimaschutz 5,83%
- Wassersparende Produktion 3,61%
- Energieeffizienz 2,44%
- Wassersparende Produkte und Dienstleistungen 1,87%
- Recycling und Wiederverwertung 1,75%
- Energie- und Ressourcenintensität von Produkten und Dienstleistungen 0,98%
- Halma Plc. 2,83%
- VA Tech Wabag Ltd. 2,42%
- American Water Works Co. Inc. 2,39%
- Miura Co. Ltd. 2,36%
- Badger Meter Inc. 2,29%
- Veralto Corporation 2,23%
- Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR 2,09%
- Middlesex Water Co. 2,05%
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 1,95%
- E Ink Holdings Inc. 1,91%
- Weitere Positionen 77,00%
- USD 38,85%
- JPY 13,89%
- EUR 11,29%
- INR 6,07%
- GBP 5,93%
- DKK 4,88%
- HKD 3,87%
- CHF 2,84%
- TWD 2,23%
- PHP 2,23%
- BRL 2,03%
- SEK 1,42%
- NOK 1,36%
- AUD 1,04%
- KRW 0,42%
Stammdaten
| ISIN | LU0332822492 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Website | https://www.oekoworld.com/ |
| Auflagedatum | 29.01.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
64,99 EUR |
| Fondsmanager | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Wasser / Luft |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 2,260 % |
| Transaktionskosten | 0,400 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,670 % |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.