ÖkoWorld Water Life C
Performance in %
Anlageziel
Investiert wird global in kleine, mittlere und große Unternehmen, die • Produkte und Dienstleistungen zur Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasseraufbereitung und Wasserinfrastruktur anbieten. • zum Erhalt der Qualität natürlicher Wasserspeichersysteme beitragen, z. B. durch die Vermeidung bzw. Verringerung von Schadstoffeinträgen in Böden und Gewässer. • die Effizienz der Wassernutzung verbessern, z. B. durch optimierte Verbrauchsmessung und -abrechnung oder durch die Einrichtung geschlossener Nutzungskreisläufe in der Industrie.
Performance und Kennzahlen vom 28.03.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -7,86% | 13,56% | -10,62% | 1 | -2,26 |
| 3 Monate | – | -8,46% | 13,37% | -10,62% | 1 | -2,37 |
| 6 Monate | – | -10,64% | 12,03% | -11,95% | 1 | -1,86 |
| 1 Jahr | -8,21% | -8,21% | 12,42% | -11,95% | 1 | -0,85 |
| 3 Jahre | -2,93% | -8,55% | 13,87% | -24,39% | 3 | -0,39 |
| 5 Jahre | 5,23% | 29,02% | 14,43% | -35,42% | 3 | 0,27 |
| 10 Jahre | 2,43% | 27,16% | 14,90% | -35,42% | 3 | 0,13 |
| Seit Auflage | 6,01% | 145,79% | 13,56% | -35,42% | 4 | 0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.03.2025
Portfoliostruktur vom 28.02.2025
- Aktien 93,25%
- Aktienzertifikate 6,34%
- Kasse 0,42%
- USA 33,81%
- Sonstige Länder 15,95%
- Japan 10,67%
- Brasilien 7,09%
- Großbritannien 6,76%
- Deutschland 6,63%
- Frankreich 5,93%
- China 5,53%
- Taiwan 5,09%
- Norwegen 2,13%
- Kasse 0,42%
- Effiziente Wassernutzung in Prozessen 32,21%
- Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 29,92%
- Wasserintensität von Produkten und Dienstleistungen 13,78%
- Gewässer- und Grundwasserschutz 8,95%
- Wassersparende Produktion 3,63%
- Klimaschutz 3,37%
- Energieeffizienz 3,05%
- Wassersparende Produkte und Dienstleistungen 2,51%
- Kasse & Sonstiges 1,62%
- Energie- und Rohstoffeffizienz von Prozessen 0,51%
- Globale nachhaltige Entwicklung 0,45%
- Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR 3,62%
- Badger Meter Inc. 3,49%
- Halma Plc. 3,41%
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 2,72%
- Miura Co. Ltd. 2,24%
- Tomra Systems ASA 2,13%
- Valmont Industries Inc. 2,12%
- Alstom S.A. 2,09%
- Coway Co. Ltd. 2,08%
- Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG 2,07%
- Weitere Positionen 74,00%
- USD 42,46%
- EUR 17,90%
- JPY 10,67%
- GBP 6,76%
- HKD 5,53%
- BRL 3,47%
- TWD 2,37%
- NOK 2,13%
- KRW 2,08%
- CHF 1,67%
- PHP 1,65%
- CLP 1,31%
- SEK 0,57%
- INR 0,51%
- DKK 0,50%
Stammdaten
| ISIN | LU0332822492 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Website | https://www.oekoworld.com/ |
| Auflagedatum | 29.01.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
50,60 EUR |
| Fondsmanager | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Wasser / Luft |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 2,260 % |
| Transaktionskosten | 0,400 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,670 % |
| Max. Rückvergütung |
0,600 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.