ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C
Performance in %
Anlageziel
Der Fondsmanager investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugend defi nierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Die breite Diversifi kation erstreckt sich von themenspezifi - schen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effi zienter Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 6,52% | 12,31% | -10,18% | 4 | 0,29 |
| 3 Monate | – | 1,22% | 9,54% | -3,52% | 3 | 0,32 |
| 6 Monate | – | -0,60% | 12,84% | -9,96% | 4 | -0,35 |
| 1 Jahr | 12,51% | 12,54% | 11,87% | -10,18% | 4 | 0,76 |
| 3 Jahre | -7,55% | -21,01% | 12,73% | -34,43% | 4 | -0,75 |
| 5 Jahre | 0,72% | 3,63% | 12,69% | -35,77% | 4 | -0,03 |
| 10 Jahre | 2,70% | 30,51% | 10,84% | -35,77% | 4 | 0,21 |
| Seit Auflage | 2,82% | 56,58% | 12,31% | -35,77% | 6 | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 31.10.2024
- Aktien 88,26%
- Festverzinsliche Anleihen 4,88%
- REITS 2,98%
- Sonstige Fonds (Other funds) 1,58%
- Aktienfonds (Equity fund) 1,42%
- Wandelanleihen 0,47%
- Variabelverzinsliche Anleihen 0,44%
- Festverzinsliche Anleihen-Finanzinnovationen 0,28%
- Kasse -0,31%
- USA 38,37%
- Sonstige Länder 23,01%
- Großbritannien 6,70%
- Japan 6,32%
- Niederlande 5,85%
- Deutschland 4,93%
- Schweiz 4,09%
- China 3,74%
- Norwegen 3,42%
- Taiwan 3,39%
- Kasse 0,16%
- Finanzen 13,34%
- Energieeffizienz 12,62%
- Demografie und Medizin 11,91%
- Nachhaltiges Bauwesen 9,46%
- Bildung 8,66%
- Kasse & Sonstiges 7,87%
- Pharma 7,09%
- Information und Kommunikation 6,87%
- Nachhaltige Mobilität und Transport 5,22%
- Nachhaltiger Konsum und FairTrade 4,25%
- Wasser 3,69%
- Erneuerbare Energien 3,28%
- Rente 2,55%
- sonstige Investments 1,42%
- Recycling und Wiederverwertung 0,98%
- Nachhaltige Grundstoffe 0,78%
- Fiserv Inc. 4,48%
- Relx Plc. 2,72%
- Wolters Kluwer NV 2,35%
- Redcare Pharmacy NV 2,21%
- Tenet Healthcare Corporation 2,13%
- Storebrand ASA 2,07%
- Lennox International Inc. 1,96%
- Advantest Corporation 1,77%
- ALK-Abelló AS 1,76%
- SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. 1,74%
- Weitere Positionen 77,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0380798750 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Website | https://www.oekoworld.com/ |
| Auflagedatum | 10.10.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
207,16 EUR |
| Fondsmanager | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | flexibel |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 2,180 % |
| Transaktionskosten | 0,290 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,490 % |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.