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ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C

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Performance in %

Anlageziel

Der Fondsmanager investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugend defi nierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Die breite Diversifi kation erstreckt sich von themenspezifi - schen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effi zienter Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund.

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -23,14% 15,11% -25,74% 3 -1,64
3 Monate -3,14% 13,81% -8,75% 1 -0,95
6 Monate -5,18% 14,20% -11,39% 2 -0,77
1 Jahr -22,21% -22,21% 15,05% -26,18% 3 -1,47
3 Jahre -1,13% -3,34% 13,58% -29,64% 3 -0,06
5 Jahre 1,99% 10,33% 12,08% -29,64% 3 0,20
10 Jahre 4,09% 49,38% 9,91% -29,64% 3 0,44
Seit Auflage 3,00% 52,01% 15,11% -29,64% 6 0,30

Risiko-Rendite-Matrix vom 02.12.2022

Portfoliostruktur vom 31.10.2022

  • Aktien 90,99%
  • Festverzinsliche Anleihen 2,88%
  • Festverzinsliche Staatsanleihen 2,07%
  • Aktienzertifikate 1,13%
  • Aktienfonds (Equity fund) 0,89%
  • Kasse 0,85%
  • REITS 0,59%
  • Sonstige Fonds (Other funds) 0,27%
  • Festverzinsliche Anleihen-Finanzinnovationen 0,20%
  • Variabelverzinsliche Anleihen 0,12%

Stammdaten

ISIN LU0380798750
Fonds­­gesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.
Website https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum 10.10.2008
Fonds­vermögen
(Mio.)
301,42 EUR
Fonds­manager ÖKOWORLD LUX S.A.
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil flexibel
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Verwaltungs­gebühr 1,760 %
Laufende Kosten* 2,200 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
Performance Fee Ja
* 07.02.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5,0

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Ja

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7