ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C
Performance in %
Anlageziel
Der Fondsmanager investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugend defi nierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Die breite Diversifi kation erstreckt sich von themenspezifi - schen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effi zienter Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund.
Performance und Kennzahlen vom 23.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -0,75% | 9,91% | -5,46% | 1 | -0,55 |
| 3 Monate | – | -0,59% | 9,98% | -5,46% | 1 | -0,92 |
| 6 Monate | – | -8,46% | 12,35% | -10,14% | 2 | -1,58 |
| 1 Jahr | -17,95% | -17,95% | 13,88% | -18,88% | 3 | -1,29 |
| 3 Jahre | 0,35% | 1,07% | 13,06% | -32,80% | 3 | 0,07 |
| 5 Jahre | 0,57% | 2,88% | 12,08% | -32,80% | 3 | 0,03 |
| 10 Jahre | 2,60% | 29,23% | 10,05% | -32,80% | 3 | 0,28 |
| Seit Auflage | 2,44% | 41,59% | 9,91% | -32,80% | 6 | 0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.03.2023
Portfoliostruktur vom 28.02.2023
- Aktien 85,43%
- Festverzinsliche Anleihen 7,98%
- Festverzinsliche Staatsanleihen 2,13%
- Kasse 1,65%
- Aktienfonds (Equity fund) 0,91%
- Aktienzertifikate 0,65%
- REITS 0,63%
- Sonstige Fonds (Other funds) 0,29%
- Festverzinsliche Anleihen-Finanzinnovationen 0,21%
- Variabelverzinsliche Anleihen 0,14%
- Sonstige Länder 29,80%
- USA 17,50%
- Japan 11,57%
- Deutschland 9,55%
- China 7,29%
- Großbritannien 6,45%
- Dänemark 5,48%
- Kanada 3,65%
- Südkorea 3,57%
- Frankreich 3,48%
- Kasse 1,65%
- Energieeffizienz 13,69%
- Nachhaltige Mobilitaet und Transport 11,54%
- Demografie und Medizin 10,70%
- Finanzen 10,45%
- Pharma 8,20%
- Bildung 7,98%
- Wasser 7,69%
- Information und Kommunikation 7,51%
- Kasse & Sonstiges 6,35%
- Erneuerbare Energien 6,23%
- Rente 4,22%
- Nachhaltiger Konsum und FairTrade 2,98%
- sonstige Investments 0,91%
- Nachhaltiges Bauwesen 0,65%
- Recycling und Wiederverwertung 0,60%
- Nachhaltige Grundstoffe 0,32%
- Jyske Bank A/S 2,71%
- Relx Plc. 2,25%
- Advantest Corporation 2,10%
- Organo Corporation 2,05%
- IDP Education Ltd. 1,73%
- BYD Co. Ltd. 1,69%
- Novo-Nordisk AS 1,62%
- Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 1,60%
- Fiserv Inc. 1,59%
- Storebrand ASA 1,56%
- Weitere Positionen 81,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0380798750 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Website | https://www.oekoworld.com/ |
| Auflagedatum | 10.10.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
276,48 EUR |
| Fondsmanager | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | flexibel |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Verwaltungsgebühr | 1,760 % |
| Laufende Kosten* | 2,200 % |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
| Performance Fee | Ja |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.