ÖkoWorld Smart Portfolio 70
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, unter ethisch-ökologischen Kriterien Investitionen zu tätigen, um einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage geführt. Er unterliegt Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie). Der Fonds investiert global in Unternehmen, die ökologische, soziale und ethische Kriterien erfüllen und positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben. Ziele umfassen Umwelt- und Klimaschutz, nachhaltige Ressourcennutzung und soziale Verbesserungen. Alle Emittenten müssen gute Unternehmensführung praktizieren.
Performance und Kennzahlen vom 05.08.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 8,68% | 15,37% | -9,36% | 1 | 0,83 |
| 3 Monate | – | 0,27% | 15,06% | -9,36% | 1 | -0,14 |
| 6 Monate | – | 4,14% | 16,06% | -9,36% | 1 | 0,21 |
| 1 Jahr | 11,70% | 11,70% | 13,70% | -9,36% | 2 | 0,80 |
| 3 Jahre | 7,62% | 24,66% | 12,99% | -18,01% | 4 | 0,36 |
| 5 Jahre | -2,58% | -12,26% | 12,99% | -35,77% | 4 | -0,34 |
| 10 Jahre | 3,94% | 47,18% | 11,74% | -35,77% | 4 | 0,27 |
| Seit Auflage | 3,11% | 72,71% | 15,37% | -35,77% | 6 | 0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 05.08.2026
Portfoliostruktur vom 31.05.2026
- Aktien 77,81%
- Anleihen 7,57%
- Kasse 6,89%
- Edelmetalle 4,58%
- Fonds 3,14%
- Weitere Anteile 0,01%
- Weitere Anteile 44,21%
- USA 20,47%
- Deutschland 6,89%
- Irland 6,68%
- Taiwan 6,19%
- Luxemburg 5,96%
- Dänemark 4,88%
- Vereinigtes Königreich 4,72%
- Storebrand 2,92%
- Jyske Bank 2,32%
- Millicom Intern. Cellular 2,15%
- Nordex 2,13%
- Aurubis AG 1,93%
- Nextpower Inc. 1,87%
- Banco Comercial Portugues SA 1,85%
- BE Semiconductor Ind 1,83%
- Vodafone Group PLC 1,80%
- Vestas Wind System 1,80%
- Weitere Positionen 79,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0380798750 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Website | www.oekoworld.com |
| Auflagedatum | 10.10.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
158,32 EUR |
| Fondsmanager | Nedim Kaplan |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | dynamisch |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 2,260 % |
| Transaktionskosten | 0,490 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,110 % |
| Max. Rückvergütung |
0,600 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.