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ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C

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Performance in %

Anlageziel

Der Fondsmanager investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugend defi nierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Die breite Diversifi kation erstreckt sich von themenspezifi - schen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effi zienter Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund.

Performance und Kennzahlen vom 21.06.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 9,27% 11,17% -7,21% 1 1,44
3 Monate 1,18% 11,38% -6,41% 1 0,31
6 Monate 9,88% 11,01% -7,21% 1 1,29
1 Jahr 15,18% 15,22% 10,89% -8,10% 3 0,98
3 Jahre -5,45% -15,48% 12,29% -35,77% 3 -0,60
5 Jahre 1,46% 7,51% 12,34% -35,77% 3 0,06
10 Jahre 3,14% 36,30% 10,54% -35,77% 3 0,27
Seit Auflage 3,06% 60,62% 11,17% -35,77% 6 0,27

Risiko-Rendite-Matrix vom 21.06.2024

Portfoliostruktur vom 31.05.2024

  • Aktien 87,61%
  • Festverzinsliche Anleihen 4,81%
  • Aktienzertifikate 3,01%
  • Sonstige Fonds (Other funds) 1,45%
  • Aktienfonds (Equity fund) 1,35%
  • Kasse 1,11%
  • Variabelverzinsliche Anleihen 0,39%
  • Festverzinsliche Anleihen-Finanzinnovationen 0,26%

Stammdaten

ISIN LU0380798750
Fonds­­gesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.
Website https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum 10.10.2008
Fonds­vermögen
(Mio.)
226,35 EUR
Fonds­manager ÖKOWORLD LUX S.A.
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Umwelt / Klima / Neue Energien
Fonds­anlagestil flexibel
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Laufende Kosten* 2,180 %
Transaktionskosten 0,290 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,490 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
* 19.02.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Ja

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7