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ÖkoWorld Smart Portfolio 70

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, unter ethisch-ökologischen Kriterien Investitionen zu tätigen, um einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage geführt. Er unterliegt Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie). Der Fonds investiert global in Unternehmen, die ökologische, soziale und ethische Kriterien erfüllen und positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben. Ziele umfassen Umwelt- und Klimaschutz, nachhaltige Ressourcennutzung und soziale Verbesserungen. Alle Emittenten müssen gute Unternehmensführung praktizieren.

Performance und Kennzahlen vom 04.06.2026

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 10,14% 14,79% -8,02% 1 1,56
3 Monate 6,41% 16,41% -6,45% 1 0,67
6 Monate 9,28% 14,09% -8,02% 1 1,23
1 Jahr 13,33% 13,33% 12,30% -8,02% 2 0,96
3 Jahre 8,03% 26,10% 12,63% -18,01% 4 0,40
5 Jahre -1,59% -7,70% 12,74% -35,77% 4 -0,27
10 Jahre 4,08% 49,16% 11,65% -35,77% 4 0,29
Seit Auflage 3,22% 75,02% 14,79% -35,77% 6 0,25

Risiko-Rendite-Matrix vom 04.06.2026

Portfoliostruktur vom 31.05.2026

  • Aktien 77,81%
  • Anleihen 7,57%
  • Kasse 6,89%
  • Edelmetalle 4,58%
  • Fonds 3,14%
  • Weitere Anteile 0,01%

Stammdaten

ISIN LU0380798750
Fonds­­gesellschaft ÖkoWorld Lux S.A.
Website www.oekoworld.com
Auflagedatum 10.10.2008
Fonds­vermögen
(Mio.)
157,14 EUR
Fonds­manager Nedim Kaplan
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Umwelt / Klima / Neue Energien
Fonds­anlagestil dynamisch
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Laufende Kosten* 2,240 %
Transaktionskosten 0,510 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,180 %
Max.
Rückvergütung
0,600 %
* 16.04.2026

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Ja

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7