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Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech & Services B

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von anderen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben, oder in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung tätigen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen der Umsetzung obiger Anlageziele soziale, ökologische sowie Governance bezogene Merkmale (ESG).

Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -8,66% 24,33% -22,51% 3 -0,42
3 Monate 0,94% 21,96% -9,25% 1 0,49
6 Monate 7,11% 23,57% -10,17% 2 0,42
1 Jahr -1,14% -1,14% 23,93% -22,57% 3 -0,09
3 Jahre 6,70% 21,51% 24,76% -34,01% 3 0,29
5 Jahre 12,29% 78,56% 21,91% -34,01% 3 0,58
10 Jahre 14,34% 282,21% 18,90% -34,01% 3 0,77
Seit Auflage 13,43% 426,55% 24,33% -34,01% 5 0,74

Risiko-Rendite-Matrix vom 01.12.2022

Portfoliostruktur vom 31.10.2022

  • Aktien 99,50%
  • Kasse 0,50%

Stammdaten

ISIN LU0415391431
Fonds­­gesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Website www.waystone.com/
Auflagedatum 30.09.2009
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.720,87 EUR
Fonds­manager Stefan Blum, Marcel Fritsch, Dr. Teresa Vilanova
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Biotech / Gesundheit / Pharma
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,600 %
Laufende Kosten* 2,190 %
Max.
Rückvergütung
0,720 %
Performance Fee Nein
* 31.01.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1,5
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 0
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 4
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7