Bellevue Medtech & Services
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er weltweit in Wertpapiere aus der Medizintechnik investiert, hauptsächlich in den USA. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens werden in sorgfältig ausgewählte Aktien und Beteiligungspapiere von Medizintechnikunternehmen oder deren Finanzierer investiert. Bis zu einem Drittel kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zur Absicherung und effizientem Portfoliomanagement tätigen. Die Benchmark MSCI Healthcare Equipment & Supplies dient zu Vergleichszwecken und zur Wertanalyse, wird jedoch nicht für die Portfoliokonstruktion verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher von der Benchmark abweichen, was zu unterschiedlicher Performance führen kann.
Performance und Kennzahlen vom 11.06.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -15,37% | 16,41% | -23,92% | 5 | -2,04 |
| 3 Monate | – | -7,65% | 17,77% | -13,57% | 3 | -1,58 |
| 6 Monate | – | -15,99% | 15,60% | -23,92% | 6 | -2,03 |
| 1 Jahr | -16,85% | -16,85% | 14,81% | -24,68% | 6 | -1,28 |
| 3 Jahre | -4,48% | -12,86% | 15,04% | -34,09% | 6 | -0,47 |
| 5 Jahre | -1,57% | -7,60% | 17,20% | -34,09% | 6 | -0,19 |
| 10 Jahre | 6,45% | 86,94% | 18,62% | -34,09% | 6 | 0,30 |
| Seit Auflage | 9,51% | 356,37% | 16,41% | -34,09% | 6 | 0,51 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 11.06.2026
Portfoliostruktur vom 30.04.2026
- Aktien 99,40%
- Kasse 0,60%
- USA 80,60%
- Japan 6,40%
- Schweiz 4,40%
- Frankreich 4,10%
- Deutschland 1,80%
- Weitere Anteile 1,40%
- Dänemark 1,30%
- Kardiologie 26,60%
- Chirurgie 10,20%
- Managed Care 9,80%
- Augenheilkunde 9,50%
- Life Science Supply 9,30%
- Orthopädie 6,90%
- Diabetes 5,60%
- Spital/Heimpflege 4,20%
- Imaging / Bestrahlung 3,00%
- Wundschluss/Laser 2,90%
- Dental 2,20%
- Weitere Sektoren 10,00%
- Intuitive Surgical 9,70%
- Abbott Laboratories 7,50%
- Medtronic 7,40%
- Boston Scientific Corp. 6,20%
- Hoya Corp 5,70%
- Edwards Lifesciences 5,00%
- Stryker 4,80%
- EssilorLuxottica SA 4,10%
- Dexcom 3,60%
- IDEXX Laboratories 3,50%
- Weitere Positionen 43,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0415391431 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Website | www.waystone.com/ |
| Auflagedatum | 30.09.2009 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
888,05 EUR |
| Fondsmanager | Stefan Blum, Marcel Fritsch |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Biotech / Gesundheit / Pharma |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 2,150 % |
| Transaktionskosten | 0,050 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,743 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.