Ethna-AKTIV (T)
Performance in %
Anlageziel
Der Ethna-AKTIV ist ein flexibler Mischfonds, bei dem das Fondsmanagement die Aufteilung des Vermögens in die drei Anlageklassen Aktien, Renten und Geldmarkt mit dem Ziel vornimmt, das investierte Kapital des Anlegers zu erhalten und zusätzlich eine absolut positive Rendite zu erwirtschaften.
Performance und Kennzahlen vom 23.04.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -4,07% | 12,08% | -8,59% | 2 | -1,22 |
| 3 Monate | – | -5,30% | 12,73% | -8,59% | 2 | -1,71 |
| 6 Monate | – | -5,58% | 10,71% | -9,18% | 2 | -1,22 |
| 1 Jahr | -1,58% | -1,58% | 8,45% | -9,18% | 2 | -0,50 |
| 3 Jahre | 2,15% | 6,59% | 6,10% | -9,18% | 3 | -0,07 |
| 5 Jahre | 2,59% | 13,67% | 5,95% | -9,18% | 3 | 0,22 |
| 10 Jahre | 0,68% | 7,06% | 5,10% | -11,56% | 4 | 0,04 |
| Seit Auflage | 3,09% | 61,56% | 12,08% | -11,56% | 4 | 0,57 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.04.2025
Portfoliostruktur vom 31.03.2025
- Renten 61,47%
- Aktien 30,45%
- Liquidität 4,79%
- Fondsanteile 1,87%
- Sonstige 1,42%
- Rohstoffe 0,00%
- USA 66,42%
- Europa 31,15%
- Andere 1,99%
- Asien 0,48%
- Finanzwesen 25,44%
- Versorger 12,81%
- Technologie 12,43%
- Konsum 10,00%
- Arzneimittel & Gesundheit 8,50%
- Kommunikation 6,49%
- Energie 5,19%
- Sonstige 4,11%
- Industrie 3,81%
- Rohstoffe 3,14%
- Weitere Sektoren 8,00%
- NVIDIA Corporation 2,83%
- Alphabet Inc. 1,99%
- JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035) 1,95%
- JAB Global Consumer Brands 1,87%
- Microsoft Corporation 1,76%
- Raiffeisen Schweiz (2028) 1,61%
- Amazon.com Inc. 1,60%
- BFCM v.23(2029) 1,59%
- Zürcher Kantonalbank (2029) 1,57%
- Raiffeisen CH v.24(2032) 1,54%
- OMV AG EMTN Reg.S. v.24(2036) 1,50%
- RWE Finance US LLC 144A Green Bond v.24(2034) 1,43%
- Staatsanleihe Spanien (04.2034) 1,27%
- Berkshire Hathaway Energy Co. v.07(2037) 1,24%
- European Investment Bank (EIB) v.99(2039) 1,21%
- Weitere Positionen 75,00%
- USD 63,98%
- EUR 30,51%
- GBP 5,51%
- CHF -0,01%
Stammdaten
| ISIN | LU0431139764 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Website | www.ethenea.com |
| Auflagedatum | 01.07.2009 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.897,85 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,910 % |
| Transaktionskosten | 0,210 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,050 % |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.