Ethna-AKTIV (T)
Performance in %
Anlageziel
Der Ethna-AKTIV ist ein flexibler Mischfonds, bei dem das Fondsmanagement die Aufteilung des Vermögens in die drei Anlageklassen Aktien, Renten und Geldmarkt mit dem Ziel vornimmt, das investierte Kapital des Anlegers zu erhalten und zusätzlich eine absolut positive Rendite zu erwirtschaften.
Performance und Kennzahlen vom 06.06.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 0,64% | 10,76% | -8,59% | 3 | -0,08 |
| 3 Monate | – | -0,01% | 12,29% | -7,18% | 2 | -0,20 |
| 6 Monate | – | -2,00% | 10,48% | -9,18% | 3 | -0,64 |
| 1 Jahr | 3,21% | 3,21% | 8,55% | -9,18% | 3 | 0,07 |
| 3 Jahre | 3,25% | 10,08% | 6,16% | -9,18% | 3 | 0,09 |
| 5 Jahre | 3,54% | 19,01% | 5,99% | -9,18% | 3 | 0,35 |
| 10 Jahre | 1,37% | 14,62% | 5,11% | -11,56% | 4 | 0,17 |
| Seit Auflage | 3,37% | 69,50% | 10,76% | -11,56% | 4 | 0,63 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 06.06.2025
Portfoliostruktur vom 31.05.2025
- Renten 50,47%
- Aktien 29,17%
- Liquidität 12,92%
- Fondsanteile 4,35%
- Sonstige 3,09%
- Rohstoffe 0,00%
- Europa 44,19%
- USA 35,49%
- Asien 2,56%
- Andere 1,57%
- Finanzwesen 23,55%
- Versorger 14,08%
- Konsum 10,11%
- Technologie 7,95%
- Energie 4,96%
- Kommunikation 4,66%
- Arzneimittel & Gesundheit 4,22%
- Sonstige 4,10%
- Industrie 3,81%
- Rohstoffe 2,20%
- Weitere Sektoren 20,00%
- Alphabet Inc. 2,66%
- Amundi Japan Topix UCITS ETF 2,56%
- UBS Group AG 2,07%
- NVIDIA Corporation 2,06%
- Microsoft Corporation 2,03%
- VISA Inc. 1,82%
- JAB Global Consumer Brands 1,79%
- Raiffeisen Schweiz (2028) 1,62%
- Zürcher Kantonalbank (2029) 1,58%
- EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036) 1,56%
- Raiffeisen CH v.24(2032) 1,56%
- JAB Holdings BV Reg.S. v.25(2035) 1,55%
- Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.25(2035) 1,51%
- Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2045) 1,51%
- Staatsanleihe Spanien (04.2034) 1,30%
- Weitere Positionen 73,00%
- Other 45,93%
- EUR 43,63%
- GBP 5,68%
- JPY 2,64%
- CHF 2,13%
Stammdaten
| ISIN | LU0431139764 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Website | www.ethenea.com |
| Auflagedatum | 01.07.2009 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.962,45 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,910 % |
| Transaktionskosten | 0,210 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,050 % |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.