Ethna-AKTIV (T)
Performance in %
Anlageziel
Der Ethna-AKTIV ist ein flexibler Mischfonds, bei dem das Fondsmanagement die Aufteilung des Vermögens in die drei Anlageklassen Aktien, Renten und Geldmarkt mit dem Ziel vornimmt, das investierte Kapital des Anlegers zu erhalten und zusätzlich eine absolut positive Rendite zu erwirtschaften.
Performance und Kennzahlen vom 28.03.2025
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | -1,21% | 8,18% | -3,70% | 1 | -0,90 |
3 Monate | – | -1,81% | 8,13% | -3,70% | 1 | -1,16 |
6 Monate | – | -2,42% | 7,67% | -4,50% | 1 | -0,97 |
1 Jahr | 0,94% | 0,94% | 6,59% | -4,50% | 2 | -0,28 |
3 Jahre | 3,38% | 10,48% | 5,26% | -5,75% | 3 | 0,16 |
5 Jahre | 4,03% | 21,83% | 5,49% | -7,31% | 3 | 0,49 |
10 Jahre | 1,17% | 12,33% | 4,82% | -11,56% | 4 | 0,14 |
Seit Auflage | 3,29% | 66,39% | 8,18% | -11,56% | 4 | 0,65 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.03.2025
Portfoliostruktur vom 28.02.2025
- Renten 61,12%
- Aktien 30,92%
- Liquidität 6,63%
- Fondsanteile 2,11%
- Rohstoffe 0,00%
- Sonstige -0,78%
- USA 61,80%
- Europa 41,42%
- Andere 1,96%
- Asien 0,48%
- Finanzwesen 26,93%
- Versorger 12,13%
- Technologie 8,83%
- Arzneimittel & Gesundheit 8,55%
- Konsum 8,45%
- Kommunikation 7,78%
- Sonstige 7,07%
- Energie 4,95%
- Industrie 4,25%
- Rohstoffe 3,11%
- Weitere Sektoren 8,00%
- UBS Group AG 2,58%
- Staatsanleihe Deutschland (06.2025) 2,45%
- JAB Global Consumer Brands 2,11%
- Alphabet Inc. 2,07%
- JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035) 1,96%
- Staatsanleihe Deutschland (03.2025) 1,96%
- Microsoft Corporation 1,82%
- Amazon.com Inc. 1,73%
- Raiffeisen Schweiz (2028) 1,57%
- BFCM v.23(2029) 1,53%
- Zürcher Kantonalbank (2029) 1,52%
- Raiffeisen CH v.24(2032) 1,51%
- NVIDIA Corporation 1,50%
- OMV AG EMTN Reg.S. v.24(2036) 1,49%
- Comcast Corporation v.24(2036) 1,47%
- Weitere Positionen 73,00%
- USD 59,59%
- EUR 37,48%
- CHF 2,93%
- GBP 0,00%
Stammdaten
ISIN | LU0431139764 |
---|---|
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
Website | www.ethenea.com |
Auflagedatum | 01.07.2009 |
Fondsvermögen (Mio.) |
1.975,98 EUR |
Fondsmanager | – |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | ausgewogen |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,910 % |
Transaktionskosten | 0,210 % |
Performance Fee | Ja |
Performance Fee p.a. | 0,050 % |
Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 0 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 0 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Nein |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.