Ethna-AKTIV
Performance in %
Anlageziel
Der Ethna-AKTIV ist ein flexibler Mischfonds, bei dem das Fondsmanagement die Aufteilung des Vermögens in die drei Anlageklassen Aktien, Renten und Geldmarkt mit dem Ziel vornimmt, das investierte Kapital des Anlegers zu erhalten und zusätzlich eine absolut positive Rendite zu erwirtschaften.
Performance und Kennzahlen vom 16.09.2025
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 5,25% | 8,94% | -8,59% | 3 | 0,58 |
3 Monate | – | 4,30% | 5,05% | -1,06% | – | 2,47 |
6 Monate | – | 6,88% | 9,24% | -6,75% | 2 | 1,28 |
1 Jahr | 4,67% | 4,67% | 8,40% | -9,18% | 3 | 0,26 |
3 Jahre | 5,13% | 16,22% | 6,21% | -9,18% | 3 | 0,34 |
5 Jahre | 4,10% | 22,25% | 5,86% | -9,18% | 3 | 0,44 |
10 Jahre | 2,10% | 23,16% | 5,12% | -11,56% | 4 | 0,30 |
Seit Auflage | 3,60% | 77,27% | 8,94% | -11,56% | 4 | 0,67 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 16.09.2025
Portfoliostruktur vom 31.08.2025
- Renten 62,70%
- Aktien 32,37%
- Liquidität 2,08%
- Fondsanteile 1,72%
- Sonstige 1,13%
- Rohstoffe 0,00%
- USA 53,85%
- Europa 39,22%
- Andere 1,56%
- Asien 0,43%
- Finanzwesen 21,72%
- Versorger 17,30%
- Sonstige 13,30%
- Technologie 10,58%
- Konsum 8,22%
- Energie 6,52%
- Kommunikation 5,85%
- Industrie 4,58%
- Arzneimittel & Gesundheit 4,52%
- Rohstoffe 2,48%
- Weitere Sektoren 5,00%
- Staatsanleihe USA (02.2035) 4,01%
- Staatsanleihe USA (05.2035) 3,89%
- Alphabet Inc. 2,81%
- Staatsanleihe Spanien (10.2035) 2,49%
- Electricité de France S.A. Green Bond (2045) 2,46%
- Staatsanleihe Spanien (01.2041) 2,43%
- JAB Holdings BV (2035) 2,06%
- Intel Corporation 2,00%
- Lam Research Corporation 1,94%
- JAB Global Consumer Brands 1,72%
- Morgan Stanley 1,66%
- Raiffeisen Schweiz (2028) 1,60%
- Zürcher Kantonalbank (2029) 1,57%
- Raiffeisen CH (2032) 1,55%
- The Goldman Sachs Group Inc. 1,55%
- Weitere Positionen 66,00%
- USD 52,47%
- EUR 47,25%
- CHF 0,29%
- GBP 0,00%
- JPY 0,00%
Stammdaten
ISIN | LU0431139764 |
---|---|
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
Website | www.ethenea.com |
Auflagedatum | 01.07.2009 |
Fondsvermögen (Mio.) |
2.031,46 EUR |
Fondsmanager | – |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | ausgewogen |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,910 % |
Transaktionskosten | 0,210 % |
Performance Fee | Ja |
Performance Fee p.a. | 0,050 % |
Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 0 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 0 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Nein |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.