Ethna-AKTIV (T)
Performance in %
Anlageziel
Der Ethna-AKTIV ist ein flexibler Mischfonds, bei dem das Fondsmanagement die Aufteilung des Vermögens in die drei Anlageklassen Aktien, Renten und Geldmarkt mit dem Ziel vornimmt, das investierte Kapital des Anlegers zu erhalten und zusätzlich eine absolut positive Rendite zu erwirtschaften.
Performance und Kennzahlen vom 08.11.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 7,62% | 5,20% | -2,75% | 2 | 0,98 |
3 Monate | – | 3,90% | 6,53% | -2,75% | 1 | 1,50 |
6 Monate | – | 4,17% | 5,77% | -2,75% | 1 | 0,82 |
1 Jahr | 11,07% | 11,10% | 5,10% | -2,75% | 2 | 1,53 |
3 Jahre | 2,82% | 8,72% | 4,88% | -7,31% | 3 | 0,14 |
5 Jahre | 3,20% | 17,10% | 5,48% | -11,56% | 3 | 0,38 |
10 Jahre | 1,86% | 20,22% | 4,66% | -11,56% | 4 | 0,32 |
Seit Auflage | 3,56% | 70,94% | 5,20% | -11,56% | 4 | 0,74 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 08.11.2024
Portfoliostruktur vom 31.10.2024
- Renten 62,61%
- Aktien 30,53%
- Liquidität 4,14%
- Fondsanteile 3,48%
- Rohstoffe 0,00%
- Sonstige -0,76%
- USA 53,91%
- Europa 42,29%
- Andere 1,66%
- Asien 0,45%
- Finanzwesen 26,62%
- Sonstige 15,00%
- Konsum 10,28%
- Technologie 10,08%
- Versorger 9,00%
- Kommunikation 8,84%
- Arzneimittel & Gesundheit 6,18%
- Industrie 3,02%
- Rohstoffe 2,39%
- Energie 1,72%
- Weitere Sektoren 7,00%
- Deutschland (02.2025) 4,31%
- JAB Global Consumer Brands 3,48%
- Deutschland (12.2024) 3,36%
- Microsoft Corporation 3,17%
- NVIDIA Corporation 3,00%
- Alphabet Inc. 2,02%
- Amazon.com Inc. 1,93%
- Deutschland v.23(2025) 1,92%
- Raiffeisen Schweiz (2028) 1,52%
- BFCM v.23(2029) 1,50%
- Zürcher Kantonalbank (2029) 1,49%
- Raiffeisen CH v.24(2032) 1,46%
- Deutschland 18.09.2025 1,45%
- Arval Service Lease (2024) 1,44%
- Comcast Corp v.24(2036) 1,43%
- Weitere Positionen 67,00%
- USD 54,66%
- EUR 45,32%
- CHF 0,02%
- GBP 0,00%
Stammdaten
ISIN | LU0431139764 |
---|---|
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
Website | www.ethenea.com |
Auflagedatum | 01.07.2009 |
Fondsvermögen (Mio.) |
2.076,84 EUR |
Fondsmanager | – |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | ausgewogen |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,930 % |
Transaktionskosten | 0,290 % |
Performance Fee | Ja |
Performance Fee p.a. | 0,010 % |
Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 0 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 0 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Nein |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.