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Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A-Acc

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 3,82% 6,17% -2,54% 1 0,70
3 Monate 0,91% 6,35% -2,54% 1 0,16
6 Monate 4,01% 6,22% -2,81% 1 0,91
1 Jahr 5,80% 5,82% 6,66% -6,12% 3 0,29
3 Jahre -3,25% -9,44% 8,33% -21,50% 3 -0,57
5 Jahre 0,88% 4,50% 9,01% -21,50% 3 0,03
10 Jahre 1,45% 15,51% 7,79% -21,50% 7 0,16
Seit Auflage 3,91% 76,50% 6,17% -21,50% 7 0,47

Risiko-Rendite-Matrix vom 20.06.2024

Portfoliostruktur vom 30.04.2024

  • Renten 48,88%
  • Aktien 42,54%
  • Weitere Anteile 8,58%

Stammdaten

ISIN LU0432616737
Fonds­­gesellschaft Invesco Management S.A.
Website www.de.invesco.com/
Auflagedatum 01.09.2009
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.080,63 EUR
Fonds­manager Invesco Global Asset Allocation Team
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil dynamisch
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Laufende Kosten* 1,650 %
Transaktionskosten 0,190 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,675 %
* 23.04.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7