Pictet - Global Environmental Opportunities P
Performance in %
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert das Fondsvermögen vorwiegend in die Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere von Unternehmen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die entlang der Umweltwertschöpfungskette tätig sind. Der Fondsmanager bevorzugt Unternehmen, die in ökologisch nachhaltigen Dienstleistungen, Infrastruktur, Technologien und Ressourcen tätig sind. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich internationale börsennotierte Aktien in Frage. Der Fondsmanager kann bis zu 30% seines Nettovermögens in chinesische A-Aktien investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote, (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote und/oder (iii) das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programm. Der Teilfonds kann auch derivative Finanzinstrumente zu chinesischen A-Aktien einsetzen.
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 7,92% | 14,77% | -11,67% | 3 | 0,36 |
| 3 Monate | – | -0,74% | 12,93% | -9,34% | 3 | -0,14 |
| 6 Monate | – | 0,37% | 12,64% | -11,67% | 3 | -0,22 |
| 1 Jahr | 0,52% | 0,52% | 15,55% | -11,67% | 3 | -0,23 |
| 3 Jahre | 3,87% | 12,07% | 18,65% | -26,50% | 3 | 0,16 |
| 5 Jahre | 11,29% | 70,78% | 18,98% | -29,17% | 3 | 0,59 |
| 10 Jahre | 9,91% | 157,32% | 16,78% | -29,17% | 3 | 0,59 |
| Seit Auflage | 8,82% | 205,64% | 14,77% | -29,17% | 6 | 0,53 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.11.2023
Portfoliostruktur vom 30.09.2023
- Aktien 97,43%
- Kasse 2,57%
- USA 71,08%
- Kanada 4,73%
- Deutschland 4,15%
- Frankreich 4,10%
- Japan 3,43%
- Schweiz 2,66%
- Niederlande 1,94%
- Finnland 1,82%
- Irland 1,40%
- Schweden 1,19%
- Industrie 37,19%
- Informationstechnologie 32,00%
- Werkstoffe 10,80%
- Gesundheitswesen 7,21%
- Versorger 4,39%
- Immobilien 3,46%
- Weitere Anteile 2,74%
- zyklische Konsumgüter 2,21%
- Republic Services 4,32%
- SYNOPSYS 3,99%
- American Water Works 3,63%
- Ansys inc 3,60%
- EATON PLC 3,59%
- Cadence Design Sys. 3,58%
- PTC International 3,27%
- Waste Connections, Inc. 3,26%
- Tetra Tech 3,25%
- WSP Global, Inc. 3,17%
- Weitere Positionen 64,00%
- USD 66,16%
- EUR 17,08%
- CAD 8,00%
- JPY 3,44%
- CHF 2,66%
- GBP 1,30%
- SEK 1,19%
- Weitere Anteile 0,17%
Stammdaten
| ISIN | LU0503631714 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Website | www.am.pictet/de/germany |
| Auflagedatum | 10.09.2010 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
7.256,49 EUR |
| Fondsmanager | Luciano Diana, Gabriel Micheli, Yi DU |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 2,000 % |
| Transaktionskosten | 0,090 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,800 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.