Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF
Performance in %
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des MSCI World Information Technology Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex"), der für Technologieunternehmen aus den Märkten der Industrieländer repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die "ADI"). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Performance und Kennzahlen vom 07.12.2023
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 45,01% | 18,09% | -8,64% | 3 | 2,44 |
3 Monate | – | 6,53% | 16,78% | -7,54% | 2 | 0,99 |
6 Monate | – | 11,64% | 16,97% | -8,64% | 3 | 0,93 |
1 Jahr | 36,97% | 36,97% | 18,66% | -10,07% | 3 | 1,72 |
3 Jahre | 15,04% | 52,24% | 23,44% | -29,34% | 3 | 0,61 |
5 Jahre | 22,89% | 180,47% | 26,09% | -31,86% | 3 | 0,83 |
10 Jahre | 20,58% | 550,16% | 22,28% | -31,86% | 4 | 0,92 |
Seit Auflage | 18,74% | 885,22% | 18,09% | -31,86% | 4 | 0,89 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 07.12.2023
Portfoliostruktur vom 30.09.2023
- Aktien 100,00%
- USA 89,21%
- Japan 3,88%
- Niederlande 2,22%
- Weitere Anteile 1,91%
- Deutschland 1,57%
- Kanada 1,21%
- IT 100,00%
- Apple Inc. 22,79%
- Microsoft Corp. 18,81%
- Nvidia Corp. 9,03%
- Broadcom Inc. 2,91%
- ASML Holding NV 1,99%
- Adobe Inc. 1,95%
- Cisco Systems, Inc. 1,86%
- Salesforce.com 1,68%
- ACCENTURE Plc 1,61%
- Oracle Corp. 1,47%
- Weitere Positionen 36,00%
Stammdaten
ISIN | LU0533033667 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Website | – |
Auflagedatum | 16.08.2010 |
Fondsvermögen (Mio.) |
1.251,88 EUR |
Fondsmanager | Raphael Dieterlen, Sébastien Foy |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | Technologie |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
Laufende Kosten* | 0,300 % |
Transaktionskosten | 0,000 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | - |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | - |
- Chemie | - |
- Fossile Energieträger | - |
- Gentechnik | - |
- Kernkraft | - |
- Luftfahrt | - |
- Umweltverhalten | - |
Soziales | - |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | - |
- Menschenrechte | - |
- Pornographie | - |
- Suchtmittel | - |
- Tierschutz | - |
- Waffen / Rüstung | - |
Unternehmensführung | - |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | - |
- Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | - |
---|---|
Best-in-Class | - |
Best-of-Class | - |
Engagement | - |
ESG-Reporting | - |
ESG-Research | - |
Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.