Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AE
Performance in %
Anlageziel
Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen weltweit an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind normalerweise Unternehmen, die nicht größer sind, als das größte Unternehmen, das im MSCI World Small Cap Index enthalten ist.
Performance und Kennzahlen vom 22.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 5,95% | 18,41% | -6,95% | – | 1,44 |
| 3 Monate | – | 6,19% | 18,26% | -6,95% | 1 | 1,02 |
| 6 Monate | – | 5,40% | 22,17% | -9,27% | 1 | 0,22 |
| 1 Jahr | -11,85% | -11,85% | 23,81% | -21,73% | 4 | -0,48 |
| 3 Jahre | 16,00% | 56,11% | 21,08% | -37,33% | 6 | 0,77 |
| 5 Jahre | 8,77% | 52,26% | 19,96% | -37,33% | 6 | 0,44 |
| 10 Jahre | 9,57% | 149,46% | 16,73% | -37,33% | 6 | 0,58 |
| Seit Auflage | 8,60% | 170,41% | 18,41% | -37,33% | 6 | 0,57 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 22.03.2023
Portfoliostruktur vom 31.01.2023
- Aktien 98,50%
- Kasse 1,40%
- Weitere Anteile 0,10%
- USA 58,40%
- Vereinigtes Königreich 7,80%
- Schweiz 7,50%
- Japan 6,90%
- Deutschland 4,20%
- Schweden 3,60%
- Niederlande 2,30%
- Italien 2,10%
- Frankreich 2,00%
- Kanada 1,00%
- Industrie 27,70%
- IT 23,80%
- Konsum, zyklisch 15,60%
- Gesundheit 14,60%
- Kommunikationsdienste 5,80%
- Konsum, nicht zyklisch 3,90%
- Finanzen 3,70%
- Rohstoffe 2,10%
- Immobilien 1,50%
- Weitere Anteile 1,30%
- Levi Strauss & Co. 2,00%
- Kadant Inc. 2,00%
- Altair Engineering, Inc. 1,90%
- Games Workshop 1,80%
- SiteOne Landscape Supply, Inc. 1,80%
- VAT Group AG 1,80%
- Armstrong World Ind Inc 1,80%
- Lincoln Electric Holdings 1,70%
- Workiva Inc. 1,70%
- Advanced Drainage Systems 1,60%
- Weitere Positionen 82,00%
- USD 60,90%
- EUR 12,40%
- CHF 7,50%
- JPY 6,90%
- GBP 6,70%
- SEK 3,60%
- DKK 1,00%
- CAD 1,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0570870567 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Website | www.columbiathreadneedle.com/ |
| Auflagedatum | 03.03.2011 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
2.421,60 EUR |
| Fondsmanager | Scott Woods |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Nebenwerte |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Verwaltungsgebühr | 1,800 % |
| Laufende Kosten* | 1,800 % |
| Max. Rückvergütung |
0,750 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.