Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP
Performance in %
Anlageziel
Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Im Fokus des Fondsmanagements stehen Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind. Der Fonds misst seine Wertentwicklung an keinem Referenzindex. Die Auswahl der Wertpapiere obliegt allein dem Management.
Performance und Kennzahlen vom 08.12.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -1,97% | 13,41% | -15,34% | 3 | -0,38 |
| 3 Monate | – | -2,47% | 12,87% | -8,42% | 2 | -0,96 |
| 6 Monate | – | -3,98% | 13,77% | -12,25% | 3 | -0,94 |
| 1 Jahr | -5,66% | -5,66% | 13,36% | -15,34% | 3 | -0,56 |
| 3 Jahre | -10,08% | -27,29% | 17,94% | -41,12% | 10 | -0,60 |
| 5 Jahre | 2,71% | 14,29% | 19,66% | -41,12% | 10 | 0,12 |
| 10 Jahre | 4,61% | 56,93% | 18,50% | -41,12% | 10 | 0,25 |
| Seit Auflage | 4,00% | 64,37% | 13,41% | -41,12% | 10 | 0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 08.12.2023
Portfoliostruktur vom 31.10.2023
- Aktien 98,33%
- Kasse 1,67%
- China 24,97%
- Indien 14,76%
- Taiwan 12,66%
- Korea, Republik (Südkorea) 9,89%
- Brasilien 7,44%
- Mexiko 6,04%
- Südafrika 3,56%
- Hongkong 3,28%
- USA 3,02%
- Indonesien 2,67%
- Finanzen 29,57%
- Informationstechnologie 23,30%
- Konsum, zyklisch 15,53%
- Industrieuntern. 10,81%
- Kommunikationsdienste 8,46%
- Konsum, nicht zyklisch 7,47%
- Gesundheitswesen 1,76%
- Weitere Anteile 1,66%
- Baustoffe 1,44%
- Taiwan Semicon Man 9,16%
- Samsung Electronics 7,38%
- Tencent Holdings 5,57%
- Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares 5,43%
- HDFC Bank ADR 3,91%
- IKIKI BANK LTD 3,69%
- Grupo FIM Banorte 3,28%
- Meituan Dianping 3,09%
- Mercadolibre 3,02%
- Wal-Mart de Mexico 2,76%
- Weitere Positionen 53,00%
- HKD 17,37%
- INR 15,05%
- TWD 12,84%
- CNY 10,88%
- KRW 10,01%
- USD 7,44%
- MXN 6,04%
- BRL 5,68%
- ZAR 3,57%
- IDR 2,70%
Stammdaten
| ISIN | LU0602539867 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Website | www.nordea.lu |
| Auflagedatum | 15.04.2011 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.740,67 EUR |
| Fondsmanager | Pierre-Henri Cloarec, Jakob Zierau |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,810 % |
| Transaktionskosten | 0,220 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 3 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Ja |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.