UniRak ESG A
Performance in %
Anlageziel
Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien angelegt. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro beziehungsweise überwiegend währungsgesichert investiert. Mindestens 80% des Netto-Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung). Die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds wird anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Zu den Nachhaltigkeitsindikatoren gehört die Einhaltung der Ausschlusskriterien. Im Anschluss, werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums prüft das Fondsmanagement, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Performance und Kennzahlen vom 05.06.2025
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | -4,22% | 11,74% | -13,78% | 3 | -1,00 |
3 Monate | – | -2,71% | 13,53% | -10,99% | 2 | -1,19 |
6 Monate | – | -5,97% | 11,18% | -13,78% | 3 | -1,27 |
1 Jahr | 3,06% | 3,06% | 10,02% | -13,78% | 3 | 0,09 |
3 Jahre | 5,40% | 17,11% | 9,18% | -13,78% | 3 | 0,29 |
5 Jahre | 4,33% | 23,62% | 9,19% | -20,20% | 3 | 0,34 |
10 Jahre | 4,44% | 54,39% | 9,90% | -21,97% | 4 | 0,39 |
Seit Auflage | 6,09% | 115,95% | 11,74% | -21,97% | 4 | 0,60 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 05.06.2025
Portfoliostruktur vom 30.05.2025
- Aktienorientierte Anlagen 61,37%
- Rentenorientierte Anlagen 33,06%
- Liquidität 5,57%
- Europa 44,31%
- Nordamerika 40,46%
- Asien/Pazifik 4,61%
- Emerging Markets 4,34%
- Global 0,72%
- Finanzwesen 13,92%
- IT 11,95%
- Industrie 8,18%
- Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 6,73%
- Nicht-Basiskonsumgüter 5,62%
- Gesundheitswesen 5,57%
- Basiskonsumgüter 4,92%
- Telekommunikationsdienste 1,99%
- Immobilien 1,85%
- Versorgungsbetriebe 0,67%
- Weitere Sektoren 39,00%
- Microsoft Corporation 4,06%
- Apple Inc. 2,55%
- NVIDIA Corporation 1,56%
- AIA Group Ltd. 1,47%
- Boston Scientific Corporation 1,45%
- Mastercard Inc. 1,35%
- ServiceNow Inc. 1,35%
- Sherwin-Williams Co. 1,31%
- Ecolab Inc. 1,29%
- The Coca-Cola Co. 1,28%
- UniZukunft Klima 0,09%
- Weitere Positionen 82,00%
- Euro 44,48%
- US-Dollar 38,03%
- Hongkong-Dollar 4,37%
- Sonstige 4,09%
- Japanische Yen 3,11%
- Britische Pfund 2,28%
- Kanadische Dollar 1,87%
- Schweizer Franken 1,40%
- Australische Dollar 0,86%
- BBB+ bis BBB- 9,84%
- AA+ bis AA- 8,78%
- AAA 7,90%
- A+ bis A- 6,50%
- BB+ bis BB- 0,04%
Stammdaten
ISIN | LU0718558488 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Website | – |
Auflagedatum | 01.06.2012 |
Fondsvermögen (Mio.) |
5.285,51 EUR |
Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | ausgewogen |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,500 % |
Transaktionskosten | 0,100 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 5 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Ja |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Ja |
Soziales | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Ja |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Ja |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Ja |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.