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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.

Performance und Kennzahlen vom 08.12.2023

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 7,61% 12,80% -11,12% 3 0,37
3 Monate 4,73% 15,25% -9,36% 2 0,90
6 Monate 4,69% 13,88% -11,12% 3 0,33
1 Jahr 5,60% 5,60% 12,67% -11,12% 3 0,22
3 Jahre 1,20% 3,63% 14,69% -31,35% 3 0,04
5 Jahre 9,88% 60,22% 15,78% -31,35% 3 0,60
10 Jahre 7,54% 106,93% 15,07% -31,35% 4 0,50
Seit Auflage 7,61% 127,98% 12,80% -31,35% 4 0,51

Risiko-Rendite-Matrix vom 08.12.2023

Portfoliostruktur vom 30.11.2023

  • Aktien 93,70%
  • Aktienzertifikate 6,58%
  • Kasse -0,28%

Stammdaten

ISIN LU0800346016
Fonds­­gesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.
Website https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum 17.09.2012
Fonds­vermögen
(Mio.)
255,56 EUR
Fonds­manager ÖKOWORLD LUX S.A.
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Laufende Kosten* 2,220 %
Transaktionskosten 0,550 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,890 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
* 26.04.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5,0

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7