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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.

Performance und Kennzahlen vom 21.06.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 10,77% 13,71% -8,66% 3 1,42
3 Monate -0,85% 14,26% -7,27% 3 -0,03
6 Monate 12,27% 13,37% -8,66% 3 1,57
1 Jahr 16,97% 17,02% 13,55% -11,12% 3 0,91
3 Jahre -1,80% -5,32% 13,90% -31,35% 3 -0,23
5 Jahre 10,62% 65,72% 15,91% -31,35% 3 0,61
10 Jahre 7,92% 114,44% 15,14% -31,35% 4 0,51
Seit Auflage 8,39% 158,01% 13,71% -31,35% 4 0,55

Risiko-Rendite-Matrix vom 21.06.2024

Portfoliostruktur vom 31.05.2024

  • Aktien 91,34%
  • Aktienzertifikate 7,60%
  • Kasse 1,05%

Stammdaten

ISIN LU0800346016
Fonds­­gesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.
Website https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum 17.09.2012
Fonds­vermögen
(Mio.)
282,78 EUR
Fonds­manager ÖKOWORLD LUX S.A.
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Umwelt / Klima / Neue Energien
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Laufende Kosten* 2,220 %
Transaktionskosten 0,550 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,890 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
* 19.02.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7