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Performance in %
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.
Performance und Kennzahlen vom 08.12.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 7,61% | 12,80% | -11,12% | 3 | 0,37 |
| 3 Monate | – | 4,73% | 15,25% | -9,36% | 2 | 0,90 |
| 6 Monate | – | 4,69% | 13,88% | -11,12% | 3 | 0,33 |
| 1 Jahr | 5,60% | 5,60% | 12,67% | -11,12% | 3 | 0,22 |
| 3 Jahre | 1,20% | 3,63% | 14,69% | -31,35% | 3 | 0,04 |
| 5 Jahre | 9,88% | 60,22% | 15,78% | -31,35% | 3 | 0,60 |
| 10 Jahre | 7,54% | 106,93% | 15,07% | -31,35% | 4 | 0,50 |
| Seit Auflage | 7,61% | 127,98% | 12,80% | -31,35% | 4 | 0,51 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 08.12.2023
Portfoliostruktur vom 30.11.2023
- Aktien 93,70%
- Aktienzertifikate 6,58%
- Kasse -0,28%
- Indien 23,49%
- Brasilien 17,87%
- Japan 14,35%
- Taiwan 11,16%
- China 10,45%
- Sonstige Länder 8,76%
- USA 4,21%
- Südkorea 4,12%
- URUGUAY 3,00%
- Südafrika 2,87%
- Kasse -0,28%
- Technische Entwicklung 18,02%
- Energie und Wasser 11,80%
- Kasse & Sonstiges 11,27%
- Konsum, Freizeit 10,53%
- Information und Kommunikation 10,50%
- Finanzdienste 10,09%
- Bildung, Kultur 6,89%
- Wohnen und Mobilitaet 6,57%
- Gesundheit 5,25%
- Stadtentwicklung, Infrastruktur 4,65%
- Transport 4,43%
- Narayana Hrudayalaya Ltd 2,91%
- New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 2,84%
- Organo Corporation 2,68%
- Mercadolibre Inc. 2,63%
- Alchip Technologies Ltd. 2,53%
- SCREEN Holdings Co. Ltd. 2,38%
- Pandora A/S 1,95%
- Cury Construtora e Incorporadora S.A. 1,93%
- Advanced Micro Devices Inc. 1,71%
- IDFC Bank Ltd. 1,67%
- Weitere Positionen 77,00%
- INR 24,18%
- USD 17,07%
- JPY 14,35%
- BRL 14,10%
- TWD 11,16%
- HKD 5,27%
- KRW 4,12%
- ZAR 2,87%
- DKK 1,95%
- MXN 1,92%
- THB 1,61%
- CLP 0,78%
- PHP 0,61%
- IDR 0,31%
Stammdaten
| ISIN | LU0800346016 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Website | https://www.oekoworld.com/ |
| Auflagedatum | 17.09.2012 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
255,56 EUR |
| Fondsmanager | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 2,220 % |
| Transaktionskosten | 0,550 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,890 % |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.