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Performance in %
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.
Performance und Kennzahlen vom 14.10.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 4,54% | 16,36% | -15,92% | 3 | 0,12 |
| 3 Monate | – | -7,61% | 21,09% | -14,47% | 2 | -1,38 |
| 6 Monate | – | -8,01% | 17,93% | -15,47% | 2 | -1,02 |
| 1 Jahr | 12,75% | 12,79% | 16,04% | -15,92% | 3 | 0,54 |
| 3 Jahre | -4,12% | -11,88% | 14,85% | -30,64% | 3 | -0,38 |
| 5 Jahre | 8,10% | 47,69% | 16,33% | -31,35% | 3 | 0,44 |
| 10 Jahre | 6,86% | 94,35% | 15,45% | -31,35% | 4 | 0,41 |
| Seit Auflage | 7,64% | 143,50% | 16,36% | -31,35% | 4 | 0,49 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 14.10.2024
Portfoliostruktur vom 30.09.2024
- Aktien 96,20%
- Aktienzertifikate 5,05%
- Kasse -1,25%
- Indien 28,89%
- Brasilien 16,94%
- Japan 16,71%
- Taiwan 12,35%
- Sonstige Länder 9,52%
- USA 5,68%
- China 4,10%
- Dänemark 2,74%
- Philippinen 2,19%
- Südafrika 2,14%
- Kasse -1,25%
- Energie und Wasser 23,16%
- Technische Entwicklung 16,00%
- Konsum, Freizeit 10,08%
- Finanzdienste 9,41%
- Wohnen und Mobilitõt 8,47%
- Information und Kommunikation 7,37%
- Transport 6,97%
- Gesundheit 6,00%
- Kasse & Sonstiges 4,74%
- Stadtentwicklung, Infrastruktur 4,46%
- Demografie und Medizin 3,35%
- Inox Wind Ltd. 2,98%
- Manappuram Finance Ltd. 2,95%
- VA Tech Wabag Ltd. 2,91%
- Marcopolo S.A. -VZ- 2,75%
- E Ink Holdings Inc. 2,69%
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 2,68%
- ASICS Corporation 2,50%
- Cury Construtora e Incorporadora S.A. 2,48%
- Nu Holdings Ltd. 2,43%
- Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR 2,38%
- Weitere Positionen 73,00%
- INR 28,89%
- JPY 16,71%
- USD 15,55%
- BRL 12,14%
- TWD 9,67%
- HKD 5,38%
- DKK 2,74%
- PHP 2,19%
- ZAR 2,14%
- KRW 1,87%
- THB 1,18%
- MXN 1,01%
- CLP 0,80%
- TRY 0,67%
- EUR 0,33%
Stammdaten
| ISIN | LU0800346016 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Website | https://www.oekoworld.com/ |
| Auflagedatum | 17.09.2012 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
253,37 EUR |
| Fondsmanager | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 2,210 % |
| Transaktionskosten | 0,550 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,710 % |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.