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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.

Performance und Kennzahlen vom 23.03.2023

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -1,66% 11,73% -6,93% 1 -0,78
3 Monate -1,38% 11,49% -6,93% 1 -0,86
6 Monate -10,26% 14,01% -11,33% 2 -1,61
1 Jahr -20,46% -20,46% 14,29% -24,12% 3 -1,39
3 Jahre 17,02% 60,22% 16,34% -28,74% 3 0,99
5 Jahre 4,22% 22,98% 15,66% -30,09% 3 0,26
10 Jahre 6,47% 87,17% 15,14% -30,40% 4 0,44
Seit Auflage 7,23% 108,34% 11,73% -30,40% 4 0,50

Risiko-Rendite-Matrix vom 23.03.2023

Portfoliostruktur vom 28.02.2023

  • Aktien 93,61%
  • Aktienzertifikate 4,67%
  • Kasse 1,33%
  • REITS 0,39%

Stammdaten

ISIN LU0800346016
Fonds­­gesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.
Website https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum 17.09.2012
Fonds­vermögen
(Mio.)
273,44 EUR
Fonds­manager ÖKOWORLD LUX S.A.
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Verwaltungs­gebühr 1,760 %
Laufende Kosten* 2,300 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
Performance Fee Ja
* 01.01.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5,0

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7