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Ethna-DEFENSIV

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Performance in %

Anlageziel

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. * www.oecd.org, u.a. Europa, Nordamerika, Japan und Australien

Performance und Kennzahlen vom 31.07.2026

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -0,24% 5,86% -4,11% 1 -0,41
3 Monate 0,61% 6,05% -2,52% 1 -0,13
6 Monate -1,03% 6,23% -4,11% 1 -0,65
1 Jahr 0,28% 0,28% 4,83% -4,11% 2 -0,34
3 Jahre 4,31% 13,50% 3,73% -4,11% 2 0,40
5 Jahre 1,88% 9,76% 3,35% -4,70% 3 -0,03
10 Jahre 1,72% 18,56% 3,21% -9,80% 5 0,29
Seit Auflage 1,84% 24,45% 5,86% -9,80% 5 0,39

Risiko-Rendite-Matrix vom 31.07.2026

Portfoliostruktur vom 30.06.2026

  • Renten 97,27%
  • Liquidität 2,61%
  • Sonstige 0,12%
  • Fondsanteile 0,00%
  • Aktien 0,00%
  • Rohstoffe 0,00%

Stammdaten

ISIN LU0868354365
Fonds­­gesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Website www.ethenea.com
Auflagedatum 31.07.2014
Fonds­vermögen
(Mio.)
254,96 EUR
Fonds­manager
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 0,880 %
Transaktionskosten 0,050 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,000 %
* 16.04.2026

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7