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Ethna-DEFENSIV

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Performance in %

Anlageziel

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. * www.oecd.org, u.a. Europa, Nordamerika, Japan und Australien

Performance und Kennzahlen vom 01.10.2026

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr – -3,66% 5,65% -5,97% 3 -1,20
3 Monate – -5,48% 4,56% -5,66% 3 -4,76
6 Monate – -2,56% 5,97% -5,79% 3 -1,06
1 Jahr -3,80% -3,80% 5,07% -5,97% 3 -1,12
3 Jahre 3,17% 9,81% 3,87% -5,97% 3 0,11
5 Jahre 1,21% 6,22% 3,46% -5,97% 3 -0,24
10 Jahre 1,36% 14,42% 3,26% -9,80% 5 0,17
Seit Auflage 1,52% 20,18% 5,65% -9,80% 5 0,28

Risiko-Rendite-Matrix vom 01.10.2026

Portfoliostruktur vom 30.09.2026

  • Renten 78,92%
  • Liquidität 21,16%
  • Fondsanteile 0,00%
  • Aktien 0,00%
  • Rohstoffe 0,00%
  • Sonstige -0,08%

Stammdaten

ISIN LU0868354365
Fonds­­gesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Website www.ethenea.com
Auflagedatum 31.07.2014
Fonds­vermögen
(Mio.)
237,64 EUR
Fonds­manager –
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema –
Fonds­anlagestil –
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 0,880 %
Transaktionskosten 0,050 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,000 %
* 16.04.2026

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7