JPMorgan Funds - US Growth
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds verfolgt ein wachstumsorientiertes Anlageziel und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien von US-Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und überdurchschnittlichem Gewinnwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den Russell 1000 Growth Index als Vergleichsmaßstab, kann jedoch erheblich von dessen Zusammensetzung abweichen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und sozialen Merkmalen investiert, wobei mindestens 20% des Vermögens in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR fließen. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Derivate werden zur effizienten Portfoliosteuerung und Absicherung eingesetzt. Weitere Anlagen umfassen kanadische Unternehmen, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds.
Performance und Kennzahlen vom 26.03.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -7,98% | 15,02% | -8,87% | 2 | -2,11 |
| 3 Monate | – | -7,94% | 14,62% | -8,87% | 3 | -2,02 |
| 6 Monate | – | -8,62% | 18,09% | -13,32% | 4 | -0,91 |
| 1 Jahr | 2,10% | 2,10% | 22,73% | -16,25% | 4 | -0,04 |
| 3 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 7,87% | 17,30% | 15,02% | -25,60% | 4 | 0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 26.03.2026
Portfoliostruktur vom 28.02.2026
- Aktien 99,10%
- Kasse 0,90%
- USA 90,20%
- Luxemburg 5,70%
- Taiwan 1,50%
- Kaimaninseln 1,00%
- Weitere Anteile 0,90%
- Kanada 0,50%
- Irland 0,20%
- Capital Equipment 45,40%
- Consumer Goods 21,30%
- sonstige Branchen 17,50%
- Financials 10,60%
- Services 2,50%
- Energy 1,60%
- Weitere Anteile 1,10%
- Nvidia Corp. 9,30%
- Apple Inc. 8,80%
- Alphabet, Inc. - Class C 8,20%
- JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 5,70%
- Microsoft Corp. 4,50%
- Tesla Inc. 3,50%
- Meta Platforms Inc. 3,40%
- Broadcom Inc. 2,70%
- Goldman Sachs Group Inc. 2,30%
- Eli Lilly & Co. 2,20%
- Weitere Positionen 49,00%
- USD 98,60%
- Weitere Anteile 1,40%
Stammdaten
| ISIN | LU1004474018 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Website | www.jpmam.de |
| Auflagedatum | 16.02.2024 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
6.121,20 EUR |
| Fondsmanager | Joseph Wilson, Giri K Devulapally, Holly Morris, Larry H. Lee, Robert Maloney |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,800 % |
| Transaktionskosten | 0,610 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.