DJE - Mittelstand & Innovation PA
Performance in %
Anlageziel
Der DJE - Mittelstand & Innovation ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit Fokus auf die deutschsprachigen Länder Deutschland, Österreich und Schweiz (D-A-CH Region). Innerhalb dieser Region liegt die Fokussierung auf innovativen und wachstumsstarken Unternehmen aus dem Mittelstand (d. h. mit einer Marktkapitalisierung bis zu 5 Mrd. €). Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Caps Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert.
Performance und Kennzahlen vom 23.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 3,81% | 16,47% | -7,01% | – | 0,92 |
| 3 Monate | – | 4,30% | 15,93% | -7,01% | 1 | 0,75 |
| 6 Monate | – | 9,01% | 18,52% | -7,01% | 1 | 0,54 |
| 1 Jahr | -21,31% | -21,31% | 20,20% | -30,36% | 3 | -1,08 |
| 3 Jahre | 10,35% | 34,38% | 20,20% | -41,84% | 3 | 0,47 |
| 5 Jahre | 2,09% | 10,89% | 19,46% | -41,84% | 4 | 0,08 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 6,63% | 63,30% | 16,47% | -41,84% | 4 | 0,38 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.03.2023
Portfoliostruktur vom 28.02.2023
- Aktien 94,63%
- Kasse 5,37%
- Deutschland 64,92%
- Schweiz 17,12%
- Österreich 7,84%
- Luxemburg 1,66%
- Frankreich 1,30%
- Technologie 21,91%
- Industrie 16,51%
- Gesundheitswesen 13,12%
- Immobilien 8,47%
- Konsumgüter und Service 6,13%
- Reisen & Freizeit 4,89%
- Kreditinstitute 3,96%
- Versorger 3,80%
- Telekommunikation 2,92%
- Automobilindustrie 2,91%
- Weitere Sektoren 15,00%
- GFT TECHNOLOGIES AG 3,72%
- GERRESHEIMER AG 3,65%
- SIXT AG - PRFD 2,87%
- SIG COMBIBLOC GROUP AG 2,71%
- NEXUS AG 2,70%
- LEG IMMOBILIEN AG 2,55%
- STRAUMANN HOLDING AG-REG 2,55%
- GK SOFTWARE AG 2,50%
- MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE 2,47%
- DO & CO AG 2,42%
- Weitere Positionen 72,00%
- EUR 75,03%
- CHF 18,30%
- DKK 1,12%
- USD 0,18%
Stammdaten
| ISIN | LU1227570055 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Website | www.dje.de/ |
| Auflagedatum | 03.08.2015 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
114,18 EUR |
| Fondsmanager | DJE Kapital AG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Verwaltungsgebühr | 1,650 % |
| Laufende Kosten* | 2,080 % |
| Max. Rückvergütung |
0,750 % |
| Performance Fee | Ja |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.