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DJE - Mittelstand & Innovation PA

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Performance in %

Anlageziel

Der DJE - Mittelstand & Innovation ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit Fokus auf die deutschsprachigen Länder Deutschland, Österreich und Schweiz (D-A-CH Region). Innerhalb dieser Region liegt die Fokussierung auf innovativen und wachstumsstarken Unternehmen aus dem Mittelstand (d. h. mit einer Marktkapitalisierung bis zu 5 Mrd. €). Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Caps Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert.

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -31,48% 23,11% -40,80% 3 -1,45
3 Monate 2,55% 22,00% -13,70% 1 0,51
6 Monate -12,74% 21,18% -24,70% 2 -1,09
1 Jahr -29,92% -29,92% 22,85% -40,80% 3 -1,32
3 Jahre 2,41% 7,42% 22,31% -41,84% 3 0,13
5 Jahre 2,64% 13,92% 19,52% -41,84% 4 0,16
10 Jahre
Seit Auflage 7,13% 65,72% 23,11% -41,84% 4 0,41

Risiko-Rendite-Matrix vom 02.12.2022

Portfoliostruktur vom 30.11.2022

  • Aktien 96,75%
  • Kasse 3,25%

Stammdaten

ISIN LU1227570055
Fonds­­gesellschaft DJE Investment S.A.
Website www.dje.de/
Auflagedatum 03.08.2015
Fonds­vermögen
(Mio.)
117,58 EUR
Fonds­manager DJE Kapital AG
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,650 %
Laufende Kosten* 2,020 %
Max.
Rückvergütung
0,750 %
Performance Fee Ja
* 18.02.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 4
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7