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DWS Concept Kaldemorgen VC

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Performance in %

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Außerdem kann der Fonds Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken, unter anderem zur Absicherung von Marktrisiken, erwerben. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt.

Performance und Kennzahlen vom 27.03.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 3,34% 3,42% -1,03% 1 3,03
3 Monate 3,57% 3,38% -1,03% 1 2,92
6 Monate 5,06% 4,23% -2,40% 2 1,50
1 Jahr 6,20% 6,22% 4,24% -3,96% 3 0,58
3 Jahre 3,03% 9,37% 5,07% -6,05% 3 0,35
5 Jahre 3,98% 21,58% 6,28% -16,17% 3 0,54
10 Jahre
Seit Auflage 3,62% 35,69% 3,42% -16,17% 5 0,56

Risiko-Rendite-Matrix vom 27.03.2024

Portfoliostruktur vom 31.01.2024

  • Aktien 41,90%
  • Staatsanleihen 27,80%
  • Kasse 11,90%
  • Unternehmensanleihen 10,00%
  • Gold 7,00%
  • Alternative Investments 1,40%

Stammdaten

ISIN LU1268496996
Fonds­­gesellschaft DWS Investment S.A.
Website www.dws.de
Auflagedatum 31.08.2015
Fonds­vermögen
(Mio.)
14.165,11 EUR
Fonds­manager Klaus Kaldemorgen, Christoph-Arend Schmidt/Henning Potstada
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil flexibel
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,560 %
Transaktionskosten 0,100 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,750 %
* 12.02.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Ja
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7