DWS Concept Kaldemorgen VC
Performance in %
Anlageziel
Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds legt in verschiedenen Märkten und Finanzinstrumenten an, die unter Berücksichtigung der allgemeinen Konjunkturlage und nach Einschätzung des Fondsmanagements ausgewählt werden. Ferner ist beabsichtigt, Long- und synthetische Shortpositionen unter Nutzung der jeweiligen Über- und Unterbewertung verschiedener Anlageklassen aufzubauen und von der Möglichkeit zu profitieren, zur Absicherung von Marktrisiken Derivate einzusetzen. Bis zu 100% des Fondsvermögens können global in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Barmitteln angelegt werden. Darüberhinaus gelten ab 05.12.2017 folgende Anlagegrenzen: Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Investmentfonds handelt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können jeweils in die einzelnen vorstehend genannten Wertpapiere investiert werden.
Performance und Kennzahlen vom 23.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 2,80% | 4,98% | -1,73% | 1 | 2,09 |
| 3 Monate | – | 2,71% | 4,84% | -1,73% | 1 | 1,62 |
| 6 Monate | – | 1,50% | 5,53% | -2,34% | 1 | 0,09 |
| 1 Jahr | -1,57% | -1,57% | 5,53% | -5,79% | 2 | -0,42 |
| 3 Jahre | 7,13% | 22,95% | 6,13% | -6,05% | 2 | 1,04 |
| 5 Jahre | 3,93% | 21,30% | 6,37% | -16,17% | 3 | 0,65 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 3,27% | 27,52% | 4,98% | -16,17% | 5 | 0,56 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.03.2023
Portfoliostruktur vom 31.01.2023
- Aktien 46,60%
- Staatsanleihen 17,50%
- Kasse 15,60%
- Unternehmensanleihen 10,90%
- Alternative Investments 9,40%
- USA 26,30%
- Deutschland 16,30%
- Frankreich 8,50%
- Irland 3,80%
- Niederlande 3,30%
- Japan 3,30%
- Schweiz 1,90%
- Australien 1,60%
- Luxemburg 1,50%
- Supranational 1,20%
- Vereinigtes Königreich 1,00%
- Weitere Anteile 55,00%
- Gesundheitswesen 10,40%
- IT 8,10%
- Kommunikationsdienste 8,00%
- Finanzen 7,70%
- Industrie 3,70%
- Versorger 3,20%
- Grundstoffe 1,40%
- Hauptverbrauchsgüter 1,30%
- Immobilien 1,20%
- EUR 61,50%
- USD 20,00%
- JPY 7,30%
- CHF 3,60%
- NOK 2,90%
- AUD 1,80%
- GBP 1,50%
- Weitere Anteile 1,40%
- AAA 74,20%
- BBB 12,10%
- BB 8,00%
- A 3,40%
- B 2,30%
Stammdaten
| ISIN | LU1268496996 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Website | www.dws.de |
| Auflagedatum | 31.08.2015 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
13.871,02 EUR |
| Fondsmanager | Klaus Kaldemorgen, Christoph-Arend Schmidt/Henning Potstada |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | flexibel |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Verwaltungsgebühr | 1,500 % |
| Laufende Kosten* | 1,540 % |
| Max. Rückvergütung |
0,750 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.