DWS Concept Kaldemorgen VC
Performance in %
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Außerdem kann der Fonds Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken, unter anderem zur Absicherung von Marktrisiken, erwerben. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt.
Performance und Kennzahlen vom 08.12.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 5,60% | 4,67% | -3,96% | 3 | 0,58 |
| 3 Monate | – | 1,17% | 5,47% | -3,96% | 2 | 0,05 |
| 6 Monate | – | 0,78% | 5,01% | -3,96% | 3 | -0,54 |
| 1 Jahr | 4,35% | 4,35% | 4,90% | -3,96% | 3 | 0,23 |
| 3 Jahre | 3,52% | 10,94% | 5,21% | -6,05% | 3 | 0,53 |
| 5 Jahre | 3,90% | 21,11% | 6,35% | -16,17% | 3 | 0,56 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 3,32% | 31,00% | 4,67% | -16,17% | 5 | 0,53 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 08.12.2023
Portfoliostruktur vom 31.10.2023
- Aktien 37,40%
- Kasse 25,20%
- Staatsanleihen 18,80%
- Unternehmensanleihen 10,00%
- Gold 7,20%
- Derivate/Aktien 4,10%
- Derivate/Renten 3,40%
- Alternative Investments 1,50%
- Gesundheitswesen 7,40%
- Finanzsektor 7,00%
- Informationstechnologie 6,40%
- Kommunikationsdienste 5,70%
- Versorger 3,20%
- Industrie 2,80%
- Grundstoffe 1,20%
- Immobilien 1,00%
- Dauerhafte Konsumgüter 0,90%
- Hauptverbrauchsgüter 0,70%
- Weitere Sektoren 64,00%
- Microsoft Corp. 3,10%
- Alphabet Inc 2,70%
- AXA S.A. 2,40%
- E.ON SE 2,20%
- Allianz SE 1,60%
- Bayer AG 1,30%
- Roche Holdings AG 1,10%
- Cvs Health Corp 1,10%
- Deutsche Telekom 1,10%
- PayPal Holdings Inc 1,00%
- Weitere Positionen 82,00%
- EUR 62,70%
- USD 21,90%
- JPY 5,10%
- Weitere Anteile 4,30%
- CHF 3,20%
- NOK 2,80%
- AAA 55,40%
- AA 25,40%
- BBB 12,30%
- A 2,90%
- B 2,00%
- BB 1,90%
- Weitere Anteile 0,10%
Stammdaten
| ISIN | LU1268496996 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Website | – |
| Auflagedatum | 31.08.2015 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
13.733,33 EUR |
| Fondsmanager | Klaus Kaldemorgen, Christoph-Arend Schmidt/Henning Potstada |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | flexibel |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,540 % |
| Transaktionskosten | 0,110 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,750 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.