Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT
Performance in %
Anlageziel
Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 1,94% | 4,25% | -2,43% | 2 | -0,33 |
| 3 Monate | – | -0,15% | 3,78% | -2,43% | 1 | -0,92 |
| 6 Monate | – | 2,67% | 3,99% | -2,43% | 1 | 0,45 |
| 1 Jahr | 7,39% | 7,41% | 4,65% | -2,43% | 2 | 0,75 |
| 3 Jahre | -0,22% | -0,65% | 4,96% | -13,25% | 4 | -0,47 |
| 5 Jahre | 1,20% | 6,14% | 4,64% | -15,28% | 4 | 0,03 |
| 10 Jahre | 2,96% | 33,86% | 3,69% | -15,28% | 5 | 0,69 |
| Seit Auflage | 3,87% | 79,85% | 4,25% | -15,28% | 5 | 1,09 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 31.10.2024
- Unternehmensanleihen 49,45%
- Staatsanleihen 34,82%
- Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 11,06%
- Kasse 4,26%
- Wandelanleihen 1,29%
- Sonstiges (u.a. Derivate) -0,88%
- USA 33,00%
- Deutschland 25,22%
- Niederlande 9,95%
- Frankreich 7,34%
- Schweiz 3,10%
- Irland 2,58%
- Polen 2,21%
- Australien 2,09%
- Großbritannien 1,53%
- Schweden 1,46%
- Japan 1,33%
- Neuseeland 1,20%
- Spanien 1,10%
- Italien 0,92%
- Südafrika 0,70%
- Europäische Gemeinschaften (EG) 0,63%
- Kanada 0,60%
- Belgien 0,57%
- Norwegen 0,54%
- Dänemark 0,31%
- Nicht-Basiskonsumgüter 19,01%
- Gesundheitswesen 16,28%
- Basiskonsumgüter 12,26%
- Finanzen 10,96%
- Immobilien 9,42%
- Industrieunternehmen 8,09%
- Versorgungsunternehmen 8,03%
- Material 6,12%
- Kommunikationsdienste 5,88%
- Energie 2,65%
- Informationstechnologie 1,28%
- United States of America 15,01%
- Republik Frankreich 5,83%
- Bundesrepublik Deutschland 4,35%
- Coöperatieve Rabobank U.A. 3,01%
- ING Groep N.V. 2,56%
- Johnson & Johnson 2,45%
- Commerzbank AG 2,16%
- Porsche Automobil Holding SE 2,00%
- Merck & Co. Inc. 1,97%
- Republik Polen 1,93%
- Kreditanstalt für Wiederaufbau 1,70%
- Booking Holdings Inc. 1,64%
- The Coca-Cola Co. 1,62%
- Königreich der Niederlande 1,47%
- BayernLB Holding AG 1,45%
- Linde plc 1,41%
- Australien 1,37%
- ProLogis Inc. 1,25%
- Bayerische Motoren Werke AG 1,24%
- Neuseeland 1,20%
- Weitere Positionen 44,00%
- EUR 93,26%
- USD 5,79%
- AUD 0,78%
- CHF 0,20%
- GBP 0,02%
- JPY 0,00%
- CAD 0,00%
- PLN 0,00%
- SEK 0,00%
- MXN 0,00%
- NOK 0,00%
- NZD -0,05%
- AA 28,42%
- AAA 26,43%
- A 26,43%
- BBB 14,81%
- BB 3,15%
- NR 0,76%
Stammdaten
| ISIN | LU1481583711 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Website | www.fvsinvest.lu |
| Auflagedatum | 17.10.2016 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
6.590,00 EUR |
| Fondsmanager | Flossbach von Storch SE |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,020 % |
| Transaktionskosten | 0,070 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,405 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.