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Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

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Performance in %

Anlageziel

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -7,50% 4,91% -12,98% 4 -1,64
3 Monate 1,50% 6,46% -4,80% 1 0,69
6 Monate -0,37% 5,93% -6,73% 2 -0,27
1 Jahr -7,46% -7,46% 4,73% -13,25% 4 -1,52
3 Jahre -0,46% -1,36% 4,34% -15,28% 4 -0,01
5 Jahre 1,28% 6,56% 3,60% -15,28% 4 0,46
10 Jahre 3,27% 37,91% 3,02% -15,28% 5 1,16
Seit Auflage 3,90% 67,59% 4,91% -15,28% 5 1,41

Risiko-Rendite-Matrix vom 02.12.2022

Portfoliostruktur vom 31.10.2022

  • Unternehmensanleihen 55,05%
  • Staatsanleihen 29,75%
  • Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 12,21%
  • Kasse 5,98%
  • Wandelanleihen 0,31%
  • Sonstiges (u.a. Derivate) -3,31%

Stammdaten

ISIN LU1481583711
Fonds­­gesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Website www.fvsinvest.lu
Auflagedatum 17.10.2016
Fonds­vermögen
(Mio.)
4.742,31 EUR
Fonds­manager Flossbach von Storch AG
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 0,930 %
Laufende Kosten* 1,020 %
Max.
Rückvergütung
0,405 %
Performance Fee Nein
* 02.08.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 4
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7