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William Blair U.S. Small-Mid Cap Growth Fund

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Performance in %

Anlageziel

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen mit einer maximalen Marktkapitalisierung von 12 Mrd. US-Dollar. Dabei werden vorwiegend Unternehmen ausgewählt, die ein solides Wachstum erwarten lassen.

Performance und Kennzahlen vom 27.03.2025

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -9,36% 20,34% -17,59% 1 -1,73
3 Monate -10,06% 19,94% -17,59% 1 -1,81
6 Monate -8,30% 18,53% -18,84% 1 -1,01
1 Jahr -7,17% -7,17% 17,73% -18,84% 1 -0,51
3 Jahre 0,05% 0,14% 21,88% -26,49% 4 -0,11
5 Jahre 10,51% 64,83% 22,60% -36,72% 4 0,37
10 Jahre
Seit Auflage 5,65% 44,69% 20,34% -36,72% 4 0,20

Risiko-Rendite-Matrix vom 27.03.2025

Portfoliostruktur vom 31.12.2024

  • Aktien 98,70%
  • Kasse 1,30%

Stammdaten

ISIN LU1664185003
Fonds­­gesellschaft FundRock Management Company S.A.
Website www.fundrock.com
Auflagedatum 10.07.2018
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.035,32 USD
Fonds­manager Dan Crowe, Jim Jones
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung USD
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Nebenwerte
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,180 %
Transaktionskosten 0,660 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,000 %
* 11.07.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,1
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 3
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7