William Blair U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
Performance in %
Anlageziel
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Performance und Kennzahlen vom 28.08.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -3,71% | 23,67% | -25,61% | 3 | -0,32 |
| 3 Monate | – | 9,20% | 15,45% | -4,02% | 1 | 2,11 |
| 6 Monate | – | -0,01% | 25,92% | -18,65% | 2 | -0,01 |
| 1 Jahr | -0,06% | -0,06% | 21,44% | -26,73% | 3 | -0,15 |
| 3 Jahre | 7,05% | 22,70% | 20,16% | -26,73% | 4 | 0,20 |
| 5 Jahre | 4,36% | 23,81% | 22,21% | -36,72% | 4 | 0,13 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 6,21% | 53,70% | 23,67% | -36,72% | 4 | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.08.2025
Portfoliostruktur vom 30.04.2025
- Aktien 100,00%
- USA 100,00%
- Gesundheitswesen 23,20%
- Industrie 20,60%
- Informationstechnologie 20,40%
- nichtzyklische Konsumgüter 12,50%
- Finanzwerte 8,30%
- zyklische Konsumgüter 6,70%
- Energie 3,80%
- Versorger 2,30%
- Materialien 1,60%
- Immobilien 0,60%
- Primo Brands Corp 3,40%
- Stride, Inc. 2,50%
- Chemed 2,40%
- Bright Horizons Family Solutions 2,40%
- Manhattan Associates 2,40%
- Carlyle Group 2,30%
- Dynatrace Inc. 2,30%
- Talen Energy 2,30%
- Everest Group Ltd 2,20%
- Doximity Inc. - Cl. A 2,00%
- Weitere Positionen 76,00%
Stammdaten
| ISIN | LU1664185003 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Website | www.fundrock.com |
| Auflagedatum | 10.07.2018 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
754,45 USD |
| Fondsmanager | Dan Crowe, Jim Jones |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Nebenwerte |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,180 % |
| Transaktionskosten | 0,660 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 3 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
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Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.