DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
Performance in %
Anlageziel
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Performance und Kennzahlen vom 20.12.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 11,64% | 5,56% | -3,97% | 1 | 1,45 |
| 3 Monate | – | 2,54% | 5,91% | -2,01% | 1 | 1,42 |
| 6 Monate | – | 3,61% | 6,04% | -3,97% | 1 | 0,68 |
| 1 Jahr | 11,49% | 11,52% | 5,49% | -3,97% | 1 | 1,43 |
| 3 Jahre | 3,67% | 11,42% | 6,25% | -9,66% | 2 | 0,19 |
| 5 Jahre | 5,46% | 30,51% | 6,73% | -12,63% | 2 | 0,64 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 5,34% | 39,98% | 5,56% | -12,63% | 3 | 0,71 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.12.2024
Portfoliostruktur vom 31.07.2024
- Anleihen 52,10%
- Aktien 42,48%
- Kasse 3,91%
- Unbekannt 1,51%
- USA 44,18%
- Deutschland 14,15%
- Großbritannien 4,25%
- Japan 3,95%
- Hong Kong 3,33%
- Technologie 8,49%
- Gesundheitswesen 4,81%
- Industrie 4,26%
- Einzelhandel 3,76%
- Versicherung 3,73%
- Kreditinstitute 3,65%
- Energie 2,22%
- Drogerie- und Lebensmittel 2,06%
- Finanzdienstleister 1,80%
- Telekommunikation 1,74%
- Weitere Sektoren 63,00%
- 2.625% MCDONALD'S CORP 2,42%
- 3.500% US TREASURY 2,42%
- 6.000% POLAND GOVERNMENT BOND 1,92%
- 1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,85%
- 2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL 1,61%
- 4.375% US TREASURY N/B 1,51%
- APPLE INC 1,39%
- 4.000% NESTLE HOLDINGS INC 1,39%
- 1.875% FRAPORT AG 1,38%
- 2.400% NIKE INC 1,34%
- Weitere Positionen 83,00%
- USD 48,09%
- EUR 27,38%
- JPY 3,44%
- NOK 3,06%
- CHF 2,95%
Stammdaten
| ISIN | LU1794438561 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Website | www.dje.de/ |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
4.157,26 EUR |
| Fondsmanager | DJE Kapital AG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,910 % |
| Transaktionskosten | 0,420 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.