Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF
Performance in %
Anlageziel
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung in 15 europäischen Industrieländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der "Hauptindex"). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 11,90% | 12,20% | -9,10% | 3 | 0,79 |
| 3 Monate | – | 1,88% | 12,29% | -6,88% | 3 | 0,61 |
| 6 Monate | – | -0,13% | 12,00% | -9,10% | 3 | -0,31 |
| 1 Jahr | 7,87% | 7,87% | 12,68% | -9,10% | 3 | 0,33 |
| 3 Jahre | 6,97% | 22,42% | 15,10% | -23,89% | 3 | 0,41 |
| 5 Jahre | 8,62% | 51,25% | 17,60% | -33,75% | 3 | 0,47 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 7,56% | 46,28% | 12,20% | -33,75% | 3 | 0,42 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.11.2023
Portfoliostruktur vom 31.10.2023
- Aktien 100,00%
- Frankreich 18,47%
- Vereinigtes Königreich 16,18%
- Niederlande 13,17%
- Schweiz 13,01%
- Deutschland 11,34%
- Dänemark 10,93%
- Spanien 3,22%
- Italien 3,13%
- Schweden 2,58%
- Irland 2,44%
- Finanzwesen 18,08%
- Industrie 17,36%
- Nicht-zyklische Konsumgüter 14,96%
- zyklische Konsumgüter 12,75%
- Gesundheit 10,85%
- IT 9,46%
- Grundstoffe 7,65%
- Öffentliche Dienstleistungen 4,47%
- Kommunikationsdienste 2,67%
- Immobilien 1,77%
- Novo Nordisk A/S- B 5,54%
- ASML Holding NV 4,87%
- L´Oreal 4,78%
- Schneider Electric SA 4,18%
- Zürich Versicherung 3,21%
- Relxx 2,93%
- Hermes Internat. 2,91%
- Reckitt Benckiser 2,47%
- AXA S.A. 2,46%
- Münchner Rück 2,44%
- Weitere Positionen 64,00%
- EUR 54,64%
- GBP 17,44%
- CHF 11,79%
- DKK 10,93%
- SEK 2,58%
- NOK 1,85%
- USD 0,78%
Stammdaten
| ISIN | LU1861137484 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Website | – |
| Auflagedatum | 11.09.2018 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
3.064,21 EUR |
| Fondsmanager | Lionel Brafman, Pierre Navarre, Isabelle Lafargue |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,180 % |
| Transaktionskosten | 0,070 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.