DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC
Performance in %
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien mittelgroßer und kleiner europäischer Emittenten (Mid Caps und Small Caps), die besonderes Augenmerk auf ökologische und soziale Themen sowie Corporate Governance (ESG) legen. Außerdem kann das Fondsvermögen in verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Teilfonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.
Performance und Kennzahlen vom 07.11.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 3,74% | 13,04% | -9,57% | 2 | 0,05 |
3 Monate | – | 1,89% | 12,23% | -5,07% | 2 | 1,14 |
6 Monate | – | -1,24% | 14,50% | -9,57% | 2 | -0,32 |
1 Jahr | 15,78% | 15,83% | 12,76% | -9,57% | 2 | 0,88 |
3 Jahre | -3,01% | -8,76% | 17,32% | -32,00% | 3 | -0,29 |
5 Jahre | 5,97% | 33,65% | 19,18% | -39,42% | 3 | 0,27 |
10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
Seit Auflage | 6,31% | 45,33% | 13,04% | -39,42% | 3 | 0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 07.11.2024
Portfoliostruktur vom 31.08.2024
- Aktien 99,80%
- Kasse 0,20%
- Frankreich 15,00%
- Vereinigtes Königreich 14,80%
- Deutschland 13,60%
- Niederlande 9,60%
- Italien 6,80%
- Spanien 6,60%
- Finnland 5,40%
- Dänemark 5,10%
- Schweiz 4,20%
- Irland 3,80%
- Industrie 31,10%
- Finanzsektor 19,20%
- Dauerhafte Konsumgüter 14,40%
- Hauptverbrauchsgüter 10,10%
- Grundstoffe 8,00%
- Kommunikationsdienstleist. 5,90%
- Gesundheitswesen 4,00%
- Versorger 3,30%
- Informationstechnologie 3,20%
- Immobilien 0,70%
- Pandora 3,40%
- Konecranes 3,30%
- SPIE SA 2,90%
- Admiral Group 2,80%
- Tate & Lyle Plc 2,80%
- Elis S.A. 2,60%
- RS Group PLC 2,50%
- Redcare Pharmacy 2,50%
- Banco de Sabadell 2,40%
- Rexel 2,40%
- Weitere Positionen 72,00%
- EUR 69,60%
- GBP 17,20%
- DKK 5,10%
- CHF 4,00%
- NOK 3,10%
- SEK 0,90%
- Weitere Anteile 0,10%
Stammdaten
ISIN | LU1863262298 |
---|---|
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Website | www.dws.de |
Auflagedatum | 01.10.2018 |
Fondsvermögen (Mio.) |
369,64 EUR |
Fondsmanager | European Small & Mid Cap Team |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | Nebenwerte |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,640 % |
Transaktionskosten | 0,310 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,750 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 4 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Ja |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Ja |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.