Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies 1E
Performance in %
Anlageziel
Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fondsmanager in kleinere Unternehmen investiert, wählt er hauptsächlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die Top-225-Unternehmen im FTSE World Europe (ex UK) Index.
Performance und Kennzahlen vom 22.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 7,45% | 17,88% | -6,36% | – | 1,94 |
| 3 Monate | – | 7,94% | 17,61% | -6,36% | 1 | 1,48 |
| 6 Monate | – | 16,25% | 22,12% | -7,25% | 1 | 1,10 |
| 1 Jahr | -9,24% | -9,24% | 23,04% | -26,03% | 3 | -0,41 |
| 3 Jahre | 13,10% | 44,68% | 20,73% | -39,94% | 3 | 0,64 |
| 5 Jahre | 3,44% | 18,44% | 19,43% | -39,94% | 4 | 0,18 |
| 10 Jahre | 8,23% | 120,61% | 16,67% | -39,94% | 4 | 0,50 |
| Seit Auflage | 8,86% | 331,63% | 17,88% | -56,68% | 4 | 0,48 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 22.03.2023
Portfoliostruktur vom 31.01.2023
- Aktien 99,20%
- Kasse 0,80%
- Deutschland 17,60%
- Schweiz 17,30%
- Frankreich 12,40%
- Italien 11,50%
- Schweden 8,70%
- Niederlande 7,30%
- Finnland 6,50%
- Belgien 6,40%
- Dänemark 4,40%
- Irland 3,60%
- Spanien 2,10%
- Industrie 27,70%
- IT 19,10%
- Gesundheit 15,10%
- Finanzen 10,20%
- Rohstoffe 10,10%
- Konsum, nicht zyklisch 6,50%
- Kommunikationsdienste 5,30%
- Konsum, zyklisch 4,50%
- Weitere Anteile 1,50%
- Melexis 3,00%
- ASM International 2,80%
- CTS Eventim AG & Co KGaA 2,80%
- Belimo Holding AG 2,70%
- Finecobank 2,70%
- SIG Group AG 2,60%
- IMCD GROUP NV 2,50%
- Bureau Veritas S.A. 2,40%
- Burckhardt Compression HO 2,40%
- Verallia 2,20%
- Weitere Positionen 74,00%
- EUR 69,50%
- CHF 17,30%
- SEK 8,70%
- DKK 4,40%
- Weitere Anteile 0,10%
Stammdaten
| ISIN | LU1864952335 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Website | www.columbiathreadneedle.com/ |
| Auflagedatum | 23.10.2018 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.412,00 EUR |
| Fondsmanager | Mine Tezgul, Philip Dicken |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Nebenwerte |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Verwaltungsgebühr | 1,720 % |
| Laufende Kosten* | 1,720 % |
| Max. Rückvergütung |
0,750 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.