Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies 1E
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 225 größten Unternehmen des FTSE World Europe ex UK Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums und ist daher in Frankreich für den Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions, PEA) zugelassen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe ex UK Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen.
Performance und Kennzahlen vom 07.12.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 9,86% | 15,28% | -15,28% | 3 | 0,47 |
| 3 Monate | – | 2,17% | 16,50% | -11,73% | 2 | -0,12 |
| 6 Monate | – | -1,60% | 14,91% | -15,28% | 3 | -0,49 |
| 1 Jahr | 8,81% | 8,81% | 15,64% | -15,28% | 3 | 0,32 |
| 3 Jahre | -1,00% | -2,98% | 19,19% | -39,94% | 3 | -0,10 |
| 5 Jahre | 6,12% | 34,59% | 19,54% | -39,94% | 3 | 0,30 |
| 10 Jahre | 7,83% | 112,59% | 16,88% | -39,94% | 4 | 0,46 |
| Seit Auflage | 8,63% | 341,31% | 15,28% | -56,68% | 4 | 0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 07.12.2023
Portfoliostruktur vom 31.10.2023
- Aktien 97,60%
- Kasse 2,40%
- Schweiz 17,00%
- Deutschland 16,50%
- Frankreich 12,10%
- Italien 11,40%
- Schweden 10,20%
- Niederlande 7,60%
- Finnland 7,00%
- Irland 5,00%
- Belgien 4,60%
- Spanien 3,00%
- Dänemark 2,20%
- Industrie 28,70%
- IT 16,70%
- Finanzen 12,20%
- Gesundheit 10,50%
- Rohstoffe 9,40%
- Konsum, zyklisch 6,60%
- Konsum, nicht zyklisch 6,50%
- Kommunikationsdienste 5,40%
- Weitere Anteile 2,20%
- Energie 1,80%
- ASM International 2,90%
- Belimo Holding AG 2,50%
- SIG Group AG 2,50%
- Verallia 2,30%
- Nemetschek 2,30%
- Fluidra S.A. 2,30%
- Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 2,20%
- Tryg A/S 2,20%
- VAT Group AG 2,20%
- CTS Eventim AG & Co KGaA 2,20%
- Weitere Positionen 76,00%
- EUR 70,60%
- CHF 17,00%
- SEK 10,20%
- DKK 2,20%
Stammdaten
| ISIN | LU1864952335 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Website | www.columbiathreadneedle.com/ |
| Auflagedatum | 23.10.2018 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.240,43 EUR |
| Fondsmanager | Mine Tezgul, Philip Dicken |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Nebenwerte |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,720 % |
| Transaktionskosten | 0,080 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,750 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.