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Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies 1E

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Performance in %

Anlageziel

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fondsmanager in kleinere Unternehmen investiert, wählt er hauptsächlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die Top-225-Unternehmen im FTSE World Europe (ex UK) Index.

Performance und Kennzahlen vom 22.03.2023

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 7,45% 17,88% -6,36% 1,94
3 Monate 7,94% 17,61% -6,36% 1 1,48
6 Monate 16,25% 22,12% -7,25% 1 1,10
1 Jahr -9,24% -9,24% 23,04% -26,03% 3 -0,41
3 Jahre 13,10% 44,68% 20,73% -39,94% 3 0,64
5 Jahre 3,44% 18,44% 19,43% -39,94% 4 0,18
10 Jahre 8,23% 120,61% 16,67% -39,94% 4 0,50
Seit Auflage 8,86% 331,63% 17,88% -56,68% 4 0,48

Risiko-Rendite-Matrix vom 22.03.2023

Portfoliostruktur vom 31.01.2023

  • Aktien 99,20%
  • Kasse 0,80%

Stammdaten

ISIN LU1864952335
Fonds­­gesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Website www.columbiathreadneedle.com/
Auflagedatum 23.10.2018
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.412,00 EUR
Fonds­manager Mine Tezgul, Philip Dicken
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Nebenwerte
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,720 %
Laufende Kosten* 1,720 %
Max.
Rückvergütung
0,750 %
Performance Fee Nein
* 24.01.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1,5
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 0
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 4
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7