Threadneedle (Lux) - European Select Fund 1E
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Select-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE World Europe ex UK Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Performance und Kennzahlen vom 07.12.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 18,18% | 14,11% | -11,49% | 3 | 1,12 |
| 3 Monate | – | 4,15% | 13,51% | -8,05% | 2 | 0,77 |
| 6 Monate | – | 0,80% | 13,18% | -11,49% | 3 | -0,23 |
| 1 Jahr | 14,11% | 14,11% | 14,78% | -11,49% | 3 | 0,66 |
| 3 Jahre | 5,65% | 17,93% | 17,89% | -30,80% | 3 | 0,27 |
| 5 Jahre | 10,06% | 61,54% | 18,46% | -30,80% | 3 | 0,53 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 8,68% | 53,46% | 14,11% | -30,80% | 3 | 0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 07.12.2023
Portfoliostruktur vom 30.09.2023
- Aktien 97,20%
- Kasse 2,80%
- Frankreich 26,50%
- Deutschland 16,20%
- Schweiz 14,10%
- Niederlande 12,60%
- Dänemark 8,90%
- Spanien 6,80%
- Schweden 5,10%
- Italien 4,10%
- Weitere Anteile 2,90%
- Norwegen 2,80%
- Industrie 20,30%
- Technologie 17,20%
- Finanzen 16,40%
- zyklische Konsumgüter 15,30%
- Gesundheit 10,40%
- nichtzyklische Konsumgüter 9,70%
- Grundstoffe 7,90%
- Weitere Anteile 2,80%
- ASML Holding NV 5,40%
- Nestle SA 5,00%
- Novo Nordisk A/S- B 5,00%
- Schneider Electric SE 4,60%
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,50%
- Munich Reinsurance 4,10%
- Industria De Diseno Textil 4,00%
- SAP SE 3,80%
- Hannover Rück SE 3,40%
- Hermes Internat. 3,30%
- Weitere Positionen 57,00%
- EUR 69,10%
- CHF 14,10%
- DKK 8,90%
- SEK 5,10%
- NOK 2,80%
- Weitere Anteile 0,00%
Stammdaten
| ISIN | LU1868839181 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Website | www.columbiathreadneedle.com/ |
| Auflagedatum | 16.10.2018 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.516,41 EUR |
| Fondsmanager | Benjamin Moore |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,650 % |
| Transaktionskosten | 0,270 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,750 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.