Morgan Stanley Global Opportunity Fund
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Anlage in Unternehmen mit weltweit, die nach Ansicht des Anlageberaters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.
Performance und Kennzahlen vom 31.07.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 3,18% | 22,16% | -15,36% | 3 | 0,14 |
| 3 Monate | – | 8,64% | 22,01% | -9,13% | 1 | 1,39 |
| 6 Monate | – | 4,90% | 23,44% | -11,78% | 2 | 0,34 |
| 1 Jahr | -0,76% | -0,76% | 19,81% | -18,61% | 3 | -0,11 |
| 3 Jahre | 14,04% | 48,35% | 19,93% | -25,39% | 3 | 0,58 |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 16,16% | 61,10% | 22,16% | -25,39% | 3 | 0,66 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 31.07.2026
Portfoliostruktur vom 30.06.2026
- Aktien 98,53%
- Kasse 1,47%
- Nordamerika 38,08%
- Pazifischer Raum 28,90%
- Euroland 15,31%
- Europa ex Euroland 8,11%
- Indien 4,50%
- Japan 1,84%
- Südamerika 1,79%
- Weitere Anteile 1,47%
- IT 33,40%
- Nicht-Basiskonsumgüter 23,81%
- Kommunikationsdienste 18,40%
- Finanzen 12,88%
- Industriewerte 10,04%
- Weitere Anteile 1,47%
- SK Hynix Inc. 9,55%
- Taiwan Semiconductor Manufact. 8,66%
- ASML Holding N.V. 5,65%
- Meta Platforms Inc. 5,22%
- Samsung Electronics, Co. Ltd. 4,48%
- Uber Technologies 4,47%
- Spotify Technology SA 4,18%
- Hermes Internat. 3,85%
- Doordash 3,59%
- MercadoLibre, Inc. 3,35%
- Weitere Positionen 47,00%
Stammdaten
| ISIN | LU2598446065 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Website | www.morganstanley.com/im.de.html |
| Auflagedatum | 25.05.2023 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
10.924,01 EUR |
| Fondsmanager | Kristian Heugh |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,940 % |
| Transaktionskosten | 0,200 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.