Carmignac Portfolio Investissement
Performance in %
Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator, den MSCI AC World NR Index, über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen und langfristiges Wachstum nachhaltig zu erzielen. Mindestens 60% des Nettovermögens werden in internationale Aktien investiert, einschließlich Schwellenländer. Bis zu 10% können in nicht börsennotierte Wertpapiere und CoCo-Anleihen investiert werden. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und Arbitrage nutzen und in verschiedene Risiken und Anlageklassen investieren. Er ist ein aktiv verwalteter OGAW und kann erheblich vom Referenzindikator abweichen. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR, reduziert das Anlageuniversum um mindestens 20% und strebt um 30% geringere CO2-Emissionen als der Referenzindikator an. Mindestens 50% des Nettovermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß den SDGs der Vereinten Nationen angelegt.
Performance und Kennzahlen vom 30.07.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | – | – | – | – | – |
| 3 Monate | – | – | – | – | – | – |
| 6 Monate | – | – | – | – | – | – |
| 1 Jahr | – | – | – | – | – | – |
| 3 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | – | – | – | – | – | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 30.07.2026
Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.
Portfoliostruktur vom 30.06.2026
- Aktien 97,62%
- Kasse 1,00%
- Fonds 0,99%
- Weitere Anteile 0,39%
- USA 58,84%
- Taiwan 15,74%
- Frankreich 4,23%
- Korea, Republik (Südkorea) 3,61%
- Niederlande 3,22%
- Japan 3,03%
- Brasilien 1,98%
- China 1,86%
- Dänemark 1,62%
- Schweiz 0,95%
- Informationstechnologie 37,05%
- Finanzwesen 20,69%
- Gesundheitswesen 17,99%
- Industrie 7,82%
- zyklische Konsumgüter 6,65%
- Telekommunikation 6,43%
- Weitere Anteile 3,37%
- Taiwan Semiconductor Manufact. 9,30%
- Nvidia Corp. 8,08%
- Cencora Inc. 4,28%
- McKesson Corp. 3,95%
- Alphabet, Inc. - Class A 3,87%
- Tradeweb Markets INC 3,56%
- Broadcom Inc. 3,53%
- S&P GLOBAL INC 3,52%
- Mastercard Inc. A 3,07%
- Hynix Sem. 3,04%
- Weitere Positionen 54,00%
- USD 61,18%
- TWD 15,74%
- EUR 8,67%
- KRW 3,61%
- JPY 3,03%
- Weitere Anteile 2,43%
- HKD 1,86%
- DKK 1,62%
- CHF 0,95%
- GBP 0,91%
Stammdaten
| ISIN | LU3149200746 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Website | www.carmignac.de |
| Auflagedatum | 29.08.2025 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
374,27 EUR |
| Fondsmanager | Kristofer Barrett |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,000 % |
| Transaktionskosten | 0,390 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Nein |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Nein |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Nein |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.