ÖkoWorld Global Transition
Performance in %
Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.
Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die ökologische, soziale und ethische Kriterien erfüllen und den Übergang zu einer nachhaltigen, kohlenstoffarmen Wirtschaft fördern. Ziel ist es, durch diese Investitionen einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen und zur Minderung von Treibhausgasemissionen beizutragen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht anhand eines Indexes gemanagt. Er unterliegt den Artikeln 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852. Die Investitionen zielen auf Umwelt- und Klimaschutz sowie die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen ab. Alle Emittenten müssen gute Unternehmensführung praktizieren.
Performance und Kennzahlen vom 31.07.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | – | – | – | – | – |
| 3 Monate | – | – | – | – | – | – |
| 6 Monate | – | – | – | – | – | – |
| 1 Jahr | – | – | – | – | – | – |
| 3 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | – | – | – | – | – | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 31.07.2026
Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.
Portfoliostruktur vom 31.05.2026
- Aktien 97,14%
- Kasse 2,86%
- USA 37,17%
- Weitere Anteile 20,13%
- Japan 15,06%
- Taiwan 11,88%
- Vereinigtes Königreich 6,26%
- Spanien 3,43%
- Kanada 3,16%
- China 2,91%
- Investitionsgüter 26,10%
- Hardware und Ausrüstung 15,40%
- Halbleiter & Geräte zur -produktion 13,90%
- Versorgungsbetriebe 8,60%
- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,40%
- Banken 5,20%
- Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 4,80%
- Software und Dienste 4,70%
- Finanzdienstleistungen 4,10%
- Aktienkapital-Immobilien-Anlagefonds 2,40%
- Weitere Sektoren 6,00%
- Taiwan Semiconductor Manufact. 3,39%
- Halma 3,18%
- HA Sustainable Infrastructure Capital 2,84%
- Zurn Elkay Water Solutions Corporation 2,64%
- Gold Circuit Electronics, Ltd. 2,50%
- Clean Harbors Inc. 2,50%
- Tokyo Electron 2,50%
- Montage Technology Co., Ltd. 2,47%
- Sterling Infrastructure, Inc. 2,44%
- Danieli & C Officine Meccaniche SpA 2,06%
- Weitere Positionen 73,00%
- USD 45,79%
- JPY 15,89%
- EUR 11,55%
- TWD 8,50%
- Weitere Anteile 6,43%
- GBP 6,26%
- HKD 3,44%
- DKK 2,14%
Stammdaten
| ISIN | LU3317597329 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Website | www.oekoworld.com |
| Auflagedatum | 16.04.2026 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
51,28 EUR |
| Fondsmanager | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 1,330 % |
| Transaktionskosten | 0,830 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.