Carmignac Portfolio Patrimoine
Performance in %
Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator besteht aus 40% MSCI AC World NR Index, 40% ICE BofA Global Government Index und 20% €STR kapitalisiert und wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Fonds ist diversifiziert und investiert maximal 50% in internationale Aktien und mindestens 40% in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und Arbitrage nutzen und bis zu 10% in andere Investmentfonds investieren. Er wird aktiv verwaltet und bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR, wobei mindestens 20% des Nettovermögens in nachhaltige Investitionen fließen. Der Fonds kann auch Short-Positionen über Derivate eingehen und bis zu 15% des Nettovermögens in CoCo-Anleihen anlegen. Nachhaltigkeitsrisiken können vom Referenzindikator abweichen.
Performance und Kennzahlen vom 30.07.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | – | – | – | – | – |
| 3 Monate | – | – | – | – | – | – |
| 6 Monate | – | – | – | – | – | – |
| 1 Jahr | – | – | – | – | – | – |
| 3 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | – | – | – | – | – | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 30.07.2026
Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.
Portfoliostruktur vom 30.06.2026
- Aktien 41,76%
- Renten 37,14%
- Weitere Anteile 8,06%
- Fonds 6,64%
- Kasse 6,40%
- USA 27,45%
- Frankreich 11,39%
- Italien 10,06%
- Taiwan 5,91%
- Brasilien 4,22%
- Irland 3,20%
- Japan 2,49%
- Vereinigtes Königreich 2,24%
- China 1,84%
- Schweden 1,78%
- Weitere Anteile 40,48%
- Finanzwesen 18,44%
- Informationstechnologie 14,06%
- Gesundheitswesen 7,35%
- zyklische Konsumgüter 5,12%
- Energie 4,82%
- Industrie 3,47%
- Telekommunikation 3,06%
- Immobilien 1,80%
- Werkstoffe 1,40%
- Carmignac Patrimoine A EUR Acc 6,64%
- Taiwan Semiconductor Manufact. 5,45%
- Nvidia Corp. 3,35%
- BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 2,87%
- BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 2,41%
- McKesson Corp. 2,08%
- Cencora Inc. 2,05%
- USA 0.12% 15/07/2030 1,98%
- Broadcom Inc. 1,97%
- Berkshire Hathaway, Inc. B 1,72%
- Weitere Positionen 69,00%
- EUR 37,18%
- USD 34,78%
- TWD 5,91%
- JPY 2,49%
- BRL 1,58%
- GBP 1,40%
- CHF 1,08%
- CAD 1,06%
- HKD 0,88%
- DKK 0,60%
- Weitere Anteile 59,74%
- Investment Grade 30,70%
- High Yield 9,56%
Stammdaten
| ISIN | LU3332983090 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Website | www.carmignac.de |
| Auflagedatum | 16.04.2026 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.815,74 EUR |
| Fondsmanager | Older David, Rose Ouahba |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,000 % |
| Transaktionskosten | 0,350 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.