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Global Portfolio One IT

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Performance in %

Anlageziel

Der GlobalPortfolioOne ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 10,04% 6,00% -2,84% 1 3,00
3 Monate 3,91% 6,17% -2,84% 1 2,21
6 Monate 10,18% 5,85% -2,84% 1 2,96
1 Jahr 15,77% 15,82% 6,43% -5,82% 3 1,73
3 Jahre 6,08% 19,39% 9,49% -14,87% 3 0,47
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage 8,10% 43,15% 6,00% -28,43% 3 0,58

Risiko-Rendite-Matrix vom 20.06.2024

Portfoliostruktur vom 30.04.2024

  • Aktien 79,27%
  • Anleihen 14,75%
  • Kasse 4,27%
  • Weitere Anteile 1,71%

Stammdaten

ISIN AT0000A2B4U1
Fonds­­gesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Website www.llbinvest.at
Auflagedatum 13.11.2019
Fonds­vermögen
(Mio.)
528,78 EUR
Fonds­manager Bankhaus Krentschker & Co. AG
Fonds­domizil Österreich
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil dynamisch
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Laufende Kosten* 0,410 %
Transaktionskosten 0,090 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,000 %
* 13.10.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7