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WI Global Challenges Index-Fonds P

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Performance in %

Anlageziel

Der Global Challenges Index (GCX) vereint Aktien von 50 Unternehmen aus der EU und den G7-Staaten, die festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen müssen und mit strengen Kriterien ausgewählt sowie zweimal jährlich überprüft werden. Angestrebt wird eine Mischung aus Großunternehmen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen, die vor allem durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette einen großen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung gewährleisten (Potentials). Alle Unternehmen im Fonds leisten mit ihren Produkten und Technologien substanzielle Beiträge zum Umgang mit den großen Herausforderungen.

Performance und Kennzahlen vom 23.03.2023

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 4,61% 18,09% -5,44% 1,06
3 Monate 4,96% 17,95% -5,44% 1 0,63
6 Monate 2,01% 21,62% -9,38% 1 -0,14
1 Jahr -14,71% -14,71% 21,41% -23,64% 3 -0,69
3 Jahre 13,70% 46,98% 19,59% -28,15% 3 0,69
5 Jahre 8,18% 48,22% 19,48% -33,84% 3 0,41
10 Jahre
Seit Auflage 9,68% 130,18% 18,09% -33,84% 4 0,57

Risiko-Rendite-Matrix vom 23.03.2023

Portfoliostruktur vom 31.01.2023

  • Aktien 100,00%

Stammdaten

ISIN DE000A1T7561
Fonds­­gesellschaft Warburg Invest AG
Website www.warburg-invest-ag.de/
Auflagedatum 19.03.2014
Fonds­vermögen
(Mio.)
335,32 EUR
Fonds­manager
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,178 %
Laufende Kosten* 1,250 %
Max.
Rückvergütung
0,585 %
Performance Fee Nein
* 01.01.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,8
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 3
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Ja
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Ja

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7