Dimensional European Small Companies Fund
Performance in %
Anlageziel
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von Titeln kleiner Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.
Performance und Kennzahlen vom 20.12.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 5,52% | 10,96% | -6,35% | 1 | 0,18 |
| 3 Monate | – | -3,35% | 10,30% | -5,56% | 1 | -1,95 |
| 6 Monate | – | -1,98% | 11,80% | -6,33% | 1 | -0,45 |
| 1 Jahr | 6,82% | 6,84% | 10,83% | -6,35% | 1 | 0,28 |
| 3 Jahre | 1,14% | 3,46% | 15,13% | -28,76% | 3 | -0,08 |
| 5 Jahre | 4,65% | 25,57% | 18,84% | -41,59% | 3 | 0,19 |
| 10 Jahre | 7,51% | 106,46% | 16,39% | -41,59% | 5 | 0,43 |
| Seit Auflage | 8,13% | 404,80% | 10,96% | -63,68% | 6 | 0,40 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.12.2024
Portfoliostruktur vom 31.10.2024
- Aktien 100,16%
- Vereinigtes Königreich 23,27%
- Schweiz 13,50%
- Frankreich 10,09%
- Deutschland 9,94%
- Italien 7,08%
- Schweden 5,19%
- Spanien 5,00%
- Dänemark 4,83%
- Finnland 4,58%
- Niederlande 4,12%
- Industrie 25,36%
- Finanzwesen 16,41%
- Verbrauchsgüter 10,81%
- Real Estate 10,14%
- Material 7,49%
- Informationstechnologie 6,48%
- Gesundheitswesen 6,25%
- Basiskonsumgüter 4,99%
- Kommunikationsdienste 4,35%
- Versorger 3,30%
- Weitere Sektoren 4,00%
- Baloise 0,60%
- Swiss Prime Site AG 0,57%
- Helvetia Holding 0,53%
- GEA Group AG 0,50%
- BPER Banca SA 0,50%
- LEG Immobilien SE 0,49%
- PSP Swiss Property 0,49%
- IMCD GROUP NV 0,48%
- Georg Fischer 0,48%
- Belimo Holding AG 0,47%
- Weitere Positionen 95,00%
- EUR 48,93%
- GBP 25,59%
- CHF 13,54%
- SEK 5,39%
- DKK 4,98%
- NOK 1,43%
- Weitere Anteile 0,14%
Stammdaten
| ISIN | IE0032769055 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | www.eu.dimensional.com/de |
| Auflagedatum | 06.04.2004 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
167,86 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Nebenwerte |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,490 % |
| Transaktionskosten | 0,060 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.