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Dimensional European Small Companies Fund

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Performance in %

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von Titeln kleiner Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -14,93% 20,47% -28,76% 3 -0,79
3 Monate 5,05% 21,53% -13,82% 1 0,97
6 Monate -5,39% 20,54% -20,52% 2 -0,52
1 Jahr -11,35% -11,35% 20,02% -28,76% 3 -0,54
3 Jahre 4,15% 12,99% 22,29% -41,59% 3 0,19
5 Jahre 3,91% 21,18% 18,79% -41,59% 5 0,23
10 Jahre 9,99% 159,18% 16,32% -41,59% 5 0,63
Seit Auflage 8,19% 334,90% 20,47% -63,68% 6 0,41

Risiko-Rendite-Matrix vom 02.12.2022

Portfoliostruktur vom 30.06.2022

  • Aktien 99,34%
  • Weitere Anteile 0,45%
  • Kasse 0,21%

Stammdaten

ISIN IE0032769055
Fonds­­gesellschaft Dimensional Funds plc
Website www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum 06.04.2004
Fonds­vermögen
(Mio.)
139,50 EUR
Fonds­manager
Fonds­domizil Irland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Verwaltungs­gebühr 0,500 %
Laufende Kosten* 0,490 %
Max.
Rückvergütung
0,000 %
Performance Fee Nein
* 01.04.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7