Comgest Growth Global USD Acc
Performance in %
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Er investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds berücksichtigt ESG-Kriterien bei der Titelauswahl i.S.v. SFDR Artikel 8.
Performance und Kennzahlen vom 19.12.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 9,44% | 11,56% | -7,86% | 1 | 0,51 |
| 3 Monate | – | -3,74% | 11,31% | -6,34% | 1 | -0,90 |
| 6 Monate | – | -2,50% | 12,04% | -7,86% | 1 | -0,67 |
| 1 Jahr | 9,88% | 9,91% | 11,53% | -7,86% | 1 | 0,57 |
| 3 Jahre | 2,19% | 6,72% | 15,68% | -32,80% | 3 | 0,00 |
| 5 Jahre | 6,65% | 38,01% | 15,89% | -34,08% | 3 | 0,35 |
| 10 Jahre | 8,76% | 131,73% | 13,25% | -34,08% | 4 | 0,63 |
| Seit Auflage | 9,58% | 194,60% | 11,56% | -34,08% | 4 | 0,72 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 19.12.2024
Portfoliostruktur vom 31.10.2024
- Aktien 98,60%
- Kasse 1,40%
- USA 47,50%
- Europa 34,90%
- Schwellenländer 10,10%
- Japan 5,20%
- Weitere Anteile 2,30%
- Informationstechnologie 29,40%
- Gesundheit 25,70%
- Finanzen 11,40%
- Rohstoffe 8,80%
- Industrie 7,30%
- nichtzyklische Konsumgüter 6,90%
- zyklische Konsumgüter 5,30%
- Kommunikationsdienste 3,80%
- Weitere Anteile 1,40%
- Microsoft Corp. 7,60%
- Taiwan Semiconductor Manufact. 6,40%
- Eli Lilly & Co. 5,90%
- ASML Holding N.V. 4,70%
- Linde PLC 4,50%
- Weitere Positionen 71,00%
Stammdaten
| ISIN | IE0033535075 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management International Limited |
| Website | www.comgest.com |
| Auflagedatum | 05.11.2003 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
796,62 USD |
| Fondsmanager | Laure Negiar, Zak Smerczak, Alexandre Narboni, Richard Mercado |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,580 % |
| Transaktionskosten | 0,070 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,600 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.