Fidelity Funds - European Growth A
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.
Performance und Kennzahlen vom 23.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 4,68% | 14,03% | -6,02% | – | 1,40 |
| 3 Monate | – | 4,01% | 13,61% | -6,02% | 1 | 1,09 |
| 6 Monate | – | 11,81% | 14,79% | -6,02% | 1 | 1,11 |
| 1 Jahr | -2,50% | -2,50% | 15,60% | -16,28% | 2 | -0,29 |
| 3 Jahre | 14,73% | 51,03% | 18,33% | -23,04% | 3 | 0,73 |
| 5 Jahre | 3,35% | 17,92% | 17,94% | -37,83% | 3 | 0,19 |
| 10 Jahre | 5,09% | 64,30% | 16,84% | -37,83% | 3 | 0,31 |
| Seit Auflage | 8,35% | 1.252,85% | 14,03% | -57,85% | 6 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.03.2023
Portfoliostruktur vom 31.01.2023
- Aktien 95,60%
- Kasse 4,40%
- Vereinigtes Königreich 37,80%
- Frankreich 16,80%
- Deutschland 13,00%
- Niederlande 11,70%
- Schweiz 6,40%
- Spanien 4,50%
- Schweden 2,50%
- Irland 1,00%
- USA 0,50%
- Italien 0,40%
- zyklische Konsumgüter 19,20%
- Finanzwesen 18,30%
- Informationstechnologie 12,10%
- Gesundheitswesen 10,80%
- Konsumgüter 9,80%
- Industrie 7,30%
- Energie 6,80%
- Kommunikationsdienstleist. 3,60%
- Versorger 3,50%
- Immobilien 2,50%
- Weitere Sektoren 6,00%
- SAP SE 5,90%
- Unilever PLC 4,70%
- Roche Holdings AG 4,70%
- Reckitt Benckiser 4,10%
- Associated British Foods 3,70%
- Sanofi 3,60%
- Industria De Diseno Textil 3,50%
- Barclays PLC 3,40%
- TotalEnergies SE 3,10%
- Shell plc 3,10%
- Weitere Positionen 60,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0048578792 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Website | www.fidelity.de |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
6.322,00 EUR |
| Fondsmanager | Matthew Siddle, Helen Powell |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Verwaltungsgebühr | 1,500 % |
| Laufende Kosten* | 1,880 % |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.