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Fidelity Funds - European Growth A

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Performance und Kennzahlen vom 08.12.2023

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 15,36% 11,14% -9,51% 3 1,15
3 Monate 3,12% 11,00% -9,51% 2 0,89
6 Monate 4,48% 10,34% -9,51% 3 0,46
1 Jahr 11,87% 11,87% 11,56% -9,51% 3 0,71
3 Jahre 6,21% 19,80% 13,97% -23,04% 3 0,38
5 Jahre 5,41% 30,15% 17,76% -37,83% 3 0,29
10 Jahre 5,25% 66,90% 16,76% -37,83% 3 0,31
Seit Auflage 8,48% 1.390,80% 11,14% -57,85% 6

Risiko-Rendite-Matrix vom 08.12.2023

Portfoliostruktur vom 31.10.2023

  • Aktien 98,60%
  • Kasse 1,40%

Stammdaten

ISIN LU0048578792
Fonds­­gesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Website www.fidelity.lu
Auflagedatum 01.10.1990
Fonds­vermögen
(Mio.)
5.908,00 EUR
Fonds­manager Matthew Siddle, Helen Powell
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,890 %
Transaktionskosten 0,300 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,675 %
* 15.06.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1,2
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 0
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 0
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7