Fidelity Funds - Germany Fund A
Performance in %
Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 10,01% | 13,58% | -10,92% | 3 | 0,56 |
| 3 Monate | – | 1,59% | 12,42% | -8,89% | 3 | 0,55 |
| 6 Monate | – | -0,04% | 12,51% | -10,92% | 3 | -0,29 |
| 1 Jahr | 6,16% | 6,16% | 14,04% | -10,92% | 3 | 0,12 |
| 3 Jahre | 1,32% | 4,00% | 17,56% | -29,77% | 3 | 0,03 |
| 5 Jahre | 4,48% | 24,49% | 20,28% | -38,12% | 3 | 0,21 |
| 10 Jahre | 4,77% | 59,42% | 18,67% | -38,12% | 5 | 0,25 |
| Seit Auflage | 7,20% | 904,77% | 13,58% | -71,49% | 6 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.11.2023
Portfoliostruktur vom 31.10.2023
- Aktien 98,30%
- Kasse 1,70%
- Deutschland 87,90%
- Frankreich 6,80%
- Schweiz 1,90%
- Weitere Anteile 1,60%
- Irland 1,50%
- Niederlande 0,30%
- Finanzwesen 27,70%
- Industrie 18,20%
- Informationstechnologie 17,80%
- Gesundheitswesen 12,60%
- Konsumgüter 9,80%
- Kommunikationsdienstleist. 9,70%
- Werkstoffe 2,20%
- Weitere Anteile 2,00%
- SAP SE 9,90%
- Allianz 9,90%
- Deutsche Telekom 9,70%
- INFINEON TECHNOLOGIES AG 6,40%
- Hannover Rück 4,90%
- Munich Reinsurance 4,90%
- Airbus Group SE 4,90%
- Deutsche Boerse 4,80%
- MTU Aero Engines 4,30%
- Puma AG Rudolf Dassler Sport 3,90%
- Weitere Positionen 36,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0048580004 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Website | www.fidelity.lu |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
593,00 EUR |
| Fondsmanager | Christian von Engelbrechten, Tom Ackermans |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,910 % |
| Transaktionskosten | 0,130 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.