Fidelity Funds - Germany Fund A
Performance in %
Anlageziel
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch eine breit gestreute Anlage in überwiegend deutsche Aktien. Der Fondsmanager strebt eine beständige und langfristige Outperformance des Index an. Er folgt der Bottom-up-Anlagestrategie, wobei er besonderen Wert legt auf die Qualität der Unternehmen, nicht deren Branchen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Standardwerte, ein gewisser Anteil des Kapitals kann aber auch in kleinere und mittlere Unternehmen investiert werden.
Performance und Kennzahlen vom 31.05.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 8,40% | 14,80% | -6,72% | 1 | 1,24 |
| 3 Monate | – | -0,78% | 14,80% | -5,82% | 1 | -0,51 |
| 6 Monate | – | 4,40% | 15,39% | -6,72% | 1 | 0,51 |
| 1 Jahr | 1,51% | 1,51% | 18,93% | -19,33% | 2 | -0,07 |
| 3 Jahre | 4,07% | 12,71% | 19,15% | -29,77% | 3 | 0,21 |
| 5 Jahre | 1,89% | 9,84% | 20,44% | -38,12% | 5 | 0,09 |
| 10 Jahre | 5,93% | 78,01% | 18,72% | -38,12% | 5 | 0,32 |
| Seit Auflage | 7,27% | 890,03% | 14,80% | -71,49% | 6 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 31.05.2023
Portfoliostruktur vom 30.04.2023
- Aktien 99,90%
- Kasse 0,10%
- Deutschland 91,60%
- Frankreich 6,00%
- Schweiz 1,10%
- Irland 1,00%
- Vereinigtes Königreich 0,20%
- Weitere Anteile 0,10%
- Finanzwesen 21,70%
- Industrie 21,30%
- Informationstechnologie 19,20%
- Gesundheitswesen 14,70%
- Konsumgüter 12,80%
- Kommunikationsdienstleist. 7,40%
- Werkstoffe 1,70%
- Immobilien 1,00%
- Weitere Anteile 0,20%
- Allianz 9,80%
- SAP SE 9,70%
- Deutsche Telekom 7,00%
- INFINEON TECHNOLOGIES AG 5,90%
- Mercedes-Benz Group AG 5,70%
- Hannover Rück 4,90%
- MTU Aero Engines 4,80%
- Airbus Group SE 4,20%
- Siemens AG 3,80%
- Deutsche Boerse 3,80%
- Weitere Positionen 40,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0048580004 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Website | www.fidelity.de |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
742,90 EUR |
| Fondsmanager | Christian von Engelbrechten, Tom Ackermans |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 1,900 % |
| Transaktionskosten | 0,170 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.