UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien wichtiger Unternehmen im grosschinesischen Raum. Zum grosschinesischen Raum gehören Taiwan, China und Hongkong. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis der folgenden Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 9,36% | 22,05% | -17,24% | 3 | 0,30 |
| 3 Monate | – | 7,51% | 27,51% | -11,48% | 1 | 1,02 |
| 6 Monate | – | -3,78% | 22,51% | -17,24% | 3 | -0,46 |
| 1 Jahr | 4,43% | 4,44% | 21,55% | -17,24% | 3 | 0,09 |
| 3 Jahre | -9,65% | -26,26% | 25,39% | -45,50% | 6 | -0,45 |
| 5 Jahre | -3,10% | -14,60% | 23,77% | -60,60% | 6 | -0,17 |
| 10 Jahre | 5,55% | 71,65% | 21,88% | -60,60% | 6 | 0,24 |
| Seit Auflage | 5,23% | 312,98% | 22,05% | -72,00% | 6 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 30.09.2024
- Aktien 100,00%
- China 84,71%
- Taiwan 7,98%
- Weitere Anteile 4,18%
- Hongkong 3,13%
- Kommunikationsdienstleist. 20,39%
- zyklische Konsumgüter 16,66%
- Basiskonsumgüter 16,14%
- Finanzdienstleistungen 14,97%
- Informationstechnologie 9,56%
- Gesundheitswesen 7,28%
- Real Estate 7,06%
- Weitere Anteile 4,17%
- Industrie 3,77%
- Kweichow Moutai Co Ltd 9,50%
- Tencent Holdings 9,25%
- Netease.com Inc ADR 8,53%
- Taiwan Semiconductor Manufact. 7,98%
- Alibaba Group Holding, Ltd. ADR 4,92%
- Anhui Gujing Distillery 4,63%
- China Merchants Bank - H 4,51%
- CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3,63%
- Far East Horizon Ltd. 3,48%
- Meituan B 3,44%
- Weitere Positionen 40,00%
- HKD 62,29%
- USD 17,49%
- CNY 11,19%
- TWD 9,04%
Stammdaten
| ISIN | LU0072913022 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Website | www.ubs.com/deutschlandfonds |
| Auflagedatum | 31.01.1997 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
702,28 USD |
| Fondsmanager | UBS Global Asset Mgt. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 2,420 % |
| Transaktionskosten | 0,200 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,842 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Nein |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.