Pictet - Water-P EUR
Performance in %
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von Gesellschaften weltweit investiert, die im Bereich Wasser tätig sind. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die in der Wasserversorgung oder der Wassertechnologie aktiv sind oder Umweltdienstleistungen oder Dienstleistungen in der Wasseraufbereitung erbringen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in China A Aktien anlegen.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 13,19% | 11,82% | -6,33% | 3 | 0,92 |
| 3 Monate | – | 3,50% | 11,74% | -4,17% | 3 | 0,92 |
| 6 Monate | – | 1,93% | 13,37% | -6,33% | 3 | 0,03 |
| 1 Jahr | 23,27% | 23,34% | 11,59% | -6,33% | 3 | 1,53 |
| 3 Jahre | 1,35% | 4,12% | 15,04% | -23,45% | 3 | -0,05 |
| 5 Jahre | 8,99% | 53,90% | 16,70% | -33,63% | 3 | 0,47 |
| 10 Jahre | 9,51% | 148,30% | 15,05% | -33,63% | 4 | 0,60 |
| Seit Auflage | 7,08% | 447,88% | 11,82% | -50,46% | 4 | 0,35 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 31.10.2024
- Aktien 99,51%
- Kasse 0,49%
- USA 75,78%
- Vereinigtes Königreich 6,05%
- Kanada 4,83%
- Brasilien 2,99%
- Schweiz 2,46%
- Frankreich 2,44%
- Dänemark 1,58%
- Deutschland 1,13%
- Niederlande 0,65%
- Japan 0,56%
- Industrie 64,13%
- Versorger 16,89%
- Werkstoffe 6,55%
- Gesundheitswesen 6,34%
- Informationstechnologie 4,11%
- zyklische Konsumgüter 1,49%
- Weitere Anteile 0,49%
- Republic Services 4,69%
- Xylem Inc. 4,47%
- Pentair Finance 4,26%
- Waste Connections, Inc. 4,24%
- Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,91%
- Ferguson Enterprises Inc 3,65%
- Ecolab 3,57%
- Waste Management, Inc. 3,44%
- Fortune Brands 3,24%
- Core&Main 3,23%
- Weitere Positionen 61,00%
- USD 64,14%
- CAD 12,12%
- GBP 10,31%
- EUR 5,33%
- BRL 2,99%
- CHF 2,46%
- DKK 1,58%
- JPY 0,56%
- Weitere Anteile 0,51%
Stammdaten
| ISIN | LU0104884860 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Website | www.am.pictet/de/germany |
| Auflagedatum | 19.01.2000 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
8.302,35 EUR |
| Fondsmanager | Louis Veilleux, Cedric Lecamp, Ola Obanubi, Charlie Carnegie |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Wasser / Luft |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 1,990 % |
| Transaktionskosten | 0,030 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,800 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.