DJE - Zins Global PA (EUR)
Performance in %
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert weltweit in ein breit gestreutes Portfolio aus Staats- und Unternehmensanleihen. Hochverzinsliche und Schwellenländer-Anleihen können beigemischt werden. Das Fondsmanagement legt Wert auf eine ausgewogene Mischung an Anleihen mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Chance und Risiko und strebt danach, eine angemessene Rendite zu erzielen. Das Währungsrisiko von Wertpapieren, die nicht auf Euro lauten, kann je nach Marktlage zum Teil oder ganz abgesichert werden.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 2,57% | 2,76% | -1,27% | 3 | -0,26 |
3 Monate | – | 1,18% | 2,77% | -1,15% | 1 | 0,49 |
6 Monate | – | 2,05% | 2,72% | -1,15% | 2 | 0,21 |
1 Jahr | 5,70% | 5,72% | 2,94% | -1,27% | 3 | 0,68 |
3 Jahre | 0,01% | 0,04% | 3,04% | -7,53% | 3 | -0,69 |
5 Jahre | 0,75% | 3,81% | 3,22% | -7,53% | 3 | -0,09 |
10 Jahre | 0,98% | 10,23% | 2,96% | -7,53% | 7 | 0,19 |
Seit Auflage | 2,69% | 78,38% | 2,76% | -7,53% | 7 | 0,61 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 31.07.2024
- Anleihen 93,45%
- Kasse 6,55%
- USA 38,63%
- Italien 20,34%
- Deutschland 14,04%
- Niederlande 7,25%
- Schweden 2,55%
- Öffentlich-Rechtlich 40,75%
- Zyklische Konsumgüter 11,93%
- Kommunikation 10,15%
- Nichtzyklische Konsumgüter 9,33%
- Grundstoffe 5,62%
- Industrie 5,07%
- Versorger 4,86%
- Finanzdienstleister 2,91%
- Technologie 1,75%
- Energie 1,07%
- Weitere Sektoren 7,00%
- 3.350% BUONI POLIENNALI DEL TES 16,61%
- 4.375% US TREASURY N/B 6,95%
- 2.750% US TREASURY 5,77%
- 4.500% US TREASURY 5,28%
- 5.875% TUI AG 3,24%
- 3.000% US TREASURY 2,17%
- ENEL SPA 2,08%
- 2.500% HAPAG-LLOYD AG 1,86%
- 8.000% UBER TECHNOLOGIES INC (8.00%) 1,77%
- 3.500% SAMSONITE FINCO SARL 1,63%
- Weitere Positionen 53,00%
- EUR 50,69%
- USD 41,29%
- PLN 1,46%
Stammdaten
ISIN | LU0159549574 |
---|---|
Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
Website | www.dje.de/ |
Auflagedatum | 27.01.2003 |
Fondsvermögen (Mio.) |
145,94 EUR |
Fondsmanager | Dr. Jens Ehrhardt, Tobias Geishauser |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,450 % |
Transaktionskosten | 0,400 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,350 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 3 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Nein |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.