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DJE - Zins Global PA (EUR)

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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert weltweit in ein breit gestreutes Portfolio aus Staats- und Unternehmensanleihen. Hochverzinsliche und Schwellenländer-Anleihen können beigemischt werden. Das Fondsmanagement legt Wert auf eine ausgewogene Mischung an Anleihen mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Chance und Risiko und strebt danach, eine angemessene Rendite zu erzielen. Das Währungsrisiko von Wertpapieren, die nicht auf Euro lauten, kann je nach Marktlage zum Teil oder ganz abgesichert werden.

Performance und Kennzahlen vom 17.05.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 0,51% 2,83% -1,05% 2 -0,85
3 Monate 0,80% 2,85% -1,04% 1 -0,19
6 Monate 3,63% 3,16% -1,05% 2 1,30
1 Jahr 3,87% 3,88% 2,92% -2,06% 2 0,00
3 Jahre 0,27% 0,81% 2,94% -7,53% 3 -0,39
5 Jahre 1,00% 5,11% 3,24% -7,53% 3 0,10
10 Jahre 0,92% 9,61% 2,96% -7,53% 7 0,24
Seit Auflage 2,65% 74,80% 2,83% -7,53% 7 0,62

Risiko-Rendite-Matrix vom 17.05.2024

Portfoliostruktur vom 30.04.2024

  • Anleihen 94,91%
  • Kasse 5,09%

Stammdaten

ISIN LU0159549574
Fonds­­gesellschaft DJE Investment S.A.
Website www.dje.de/
Auflagedatum 27.01.2003
Fonds­vermögen
(Mio.)
144,74 EUR
Fonds­manager Dr. Jens Ehrhardt, Tobias Geishauser
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,450 %
Transaktionskosten 0,400 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,350 %
* 16.02.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7