DJE - Renten Global PA
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds legt seine Gelder weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregeltem Markt gehandelte Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, an. Darüber hinaus können Aktien in- und ausländischer Aussteller in Höhe von bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens aufgenommen werden.
Performance und Kennzahlen vom 23.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -0,05% | 2,68% | -1,54% | 1 | -0,92 |
| 3 Monate | – | -0,03% | 2,64% | -1,54% | 1 | -0,75 |
| 6 Monate | – | -0,49% | 2,60% | -1,79% | 2 | -0,97 |
| 1 Jahr | -3,12% | -3,12% | 3,23% | -4,86% | 3 | -1,17 |
| 3 Jahre | -0,75% | -2,22% | 3,17% | -7,34% | 3 | 0,03 |
| 5 Jahre | 0,07% | 0,36% | 3,06% | -7,34% | 7 | 0,09 |
| 10 Jahre | 0,93% | 9,72% | 2,88% | -7,34% | 7 | 0,39 |
| Seit Auflage | 2,59% | 67,36% | 2,68% | -7,34% | 7 | 0,66 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.03.2023
Portfoliostruktur vom 28.02.2023
- Anleihen 92,82%
- Kasse 5,30%
- Fonds 1,88%
- USA 35,85%
- Deutschland 24,10%
- Italien 8,38%
- Luxemburg 4,44%
- Finnland 4,02%
- Öffentlich-Rechtlich 33,82%
- Kommunikation 14,35%
- Zyklische Konsumgüter 11,82%
- Versorger 9,30%
- Nichtzyklische Konsumgüter 8,66%
- Industrie 5,12%
- Grundstoffe 4,37%
- Finanzdienstleister 3,16%
- Fonds 1,88%
- Energie 1,40%
- Weitere Sektoren 6,00%
- 2.750% US TREASURY N/B 12,37%
- 2.875% US TREASURY N/B 5,83%
- BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 4,25%
- 15.000% BERTELSMANN SE 4,23%
- 3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES 2,75%
- 2.125% FORTUM OYJ 2,53%
- ENEL SPA 2,00%
- DWS CONCEPT DJE ALP REN G-FC 1,88%
- 3.750% DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1,85%
- 3.000% HAPAG-LLOYD AG 1,82%
- Weitere Positionen 60,00%
- EUR 53,54%
- USD 39,63%
- MXN 1,53%
Stammdaten
| ISIN | LU0159549574 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Website | www.dje.de/ |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
152,06 EUR |
| Fondsmanager | DJE Kapital AG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Verwaltungsgebühr | 1,050 % |
| Laufende Kosten* | 1,400 % |
| Max. Rückvergütung |
0,350 % |
| Performance Fee | Ja |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.