Invesco Pan European High Income Fund A Acc EUR
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark beschränkt.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 4,68% | 2,88% | -1,30% | 1 | 0,55 |
| 3 Monate | – | 0,51% | 2,46% | -1,09% | 1 | -0,38 |
| 6 Monate | – | 1,35% | 2,88% | -1,30% | 1 | -0,27 |
| 1 Jahr | 8,91% | 8,94% | 2,92% | -1,30% | 1 | 1,74 |
| 3 Jahre | 1,14% | 3,45% | 4,69% | -15,15% | 3 | -0,21 |
| 5 Jahre | 2,25% | 11,75% | 5,52% | -19,80% | 3 | 0,20 |
| 10 Jahre | 2,95% | 33,75% | 4,89% | -19,80% | 5 | 0,52 |
| Seit Auflage | 5,14% | 154,80% | 2,88% | -43,04% | 6 | 0,59 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 30.09.2024
- High Yield Corporate 43,25%
- Inv. Grade Unternehmensanl. 29,04%
- Aktien 19,14%
- Kasse 5,23%
- Anleihen sonstige 3,34%
- Vereinigtes Königreich 20,10%
- USA 14,96%
- Deutschland 12,38%
- Frankreich 11,91%
- Italien 10,54%
- Spanien 6,68%
- Niederlande 5,53%
- Schweiz 2,04%
- Schweden 1,28%
- Luxemburg 1,21%
- Finanzen 3,79%
- Gesundheit 2,58%
- Konsum, nicht zyklisch 2,34%
- Industrie 2,15%
- Versorger 1,61%
- IT 1,61%
- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,35%
- Energie 1,30%
- Konsum, zyklisch 1,25%
- Kommunikationsdienste 1,16%
- Weitere Sektoren 81,00%
- EUR 95,32%
- USD 3,08%
- Weitere Anteile 1,60%
- BB 28,64%
- Weitere Anteile 24,54%
- BBB 23,50%
- B 12,45%
- A 5,31%
- CCC 1,99%
- NR 1,90%
- AA 1,67%
Stammdaten
| ISIN | LU0243957239 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Website | www.de.invesco.com/ |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
6.427,68 EUR |
| Fondsmanager | Alexandra Ivanova, Thomas Moore & Oliver Collin (28.04.2023) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | defensiv |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,620 % |
| Transaktionskosten | 0,110 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 3 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.