DWS Vermögensmandat-Balance
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Je nach Marktlage werden 30% bis 70% des Fondsvermögens in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) investiert. Bis zu 70% des Fondsvermögens werden in chancenreiche und schwankungsintensive Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an.
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 2,96% | 5,19% | -4,19% | 3 | 0,02 |
| 3 Monate | – | 0,70% | 6,00% | -3,94% | 3 | -0,16 |
| 6 Monate | – | 1,19% | 5,53% | -4,19% | 3 | -0,22 |
| 1 Jahr | 2,02% | 2,02% | 5,27% | -4,19% | 3 | -0,30 |
| 3 Jahre | -1,29% | -3,83% | 6,38% | -18,27% | 3 | -0,32 |
| 5 Jahre | 1,30% | 6,68% | 7,56% | -20,80% | 3 | 0,14 |
| 10 Jahre | 2,01% | 21,98% | 7,14% | -20,80% | 6 | 0,28 |
| Seit Auflage | 1,55% | 28,20% | 5,19% | -20,80% | 6 | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.11.2023
Portfoliostruktur vom 30.09.2023
- Anleihen 44,50%
- Aktien 41,90%
- Kasse 13,50%
- Weitere Anteile 0,10%
- Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D 12,60%
- Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD 11,40%
- Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 10,80%
- iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) 8,50%
- DWS Invest Euro Corporate Bonds IC 7,50%
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D 7,50%
- Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 6,30%
- Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C 4,10%
- Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF 1C 2,80%
- Weitere Positionen 29,00%
- EUR 87,30%
- USD 9,40%
- JPY 3,10%
- AUD 0,10%
- HKD 0,10%
Stammdaten
| ISIN | LU0309483435 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Website | – |
| Auflagedatum | 01.10.2007 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.157,32 EUR |
| Fondsmanager | Graby, Thomas/Merle, Florian (01.03.2023) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,920 % |
| Transaktionskosten | 0,160 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,550 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.