Sauren Global Balanced D
Performance in %
Anlageziel
Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Der Sauren Global Balanced wird aktiv verwaltet und ist benchmarkunabhängig überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.
Performance und Kennzahlen vom 08.11.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 8,39% | 3,44% | -2,87% | – | 1,73 |
3 Monate | – | 4,03% | 3,54% | -1,40% | – | 3,29 |
6 Monate | – | 3,33% | 3,82% | -2,87% | – | 1,00 |
1 Jahr | 12,07% | 12,10% | 3,29% | -2,87% | – | 2,45 |
3 Jahre | 1,40% | 4,25% | 4,53% | -13,11% | 3 | -0,14 |
5 Jahre | 3,93% | 21,31% | 5,78% | -19,23% | 3 | 0,49 |
10 Jahre | 3,29% | 38,22% | 4,92% | -19,23% | 3 | 0,59 |
Seit Auflage | 2,53% | 53,37% | 3,44% | -31,11% | 4 | 0,33 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 08.11.2024
Portfoliostruktur vom 31.10.2024
- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 14,93%
- Aktienfonds Europa 13,85%
- Rentenfonds Unternehmensanleihen 11,58%
- Aktienfonds USA 10,56%
- Rentenfonds (flexibel) 9,98%
- Convertible Arbitrage Fonds 8,90%
- Aktienfonds Long/Short 5,72%
- Event Driven Fonds 5,63%
- Global Macro Fonds 4,24%
- Aktienfonds Asien 3,86%
- Aktienfonds Japan 3,18%
- Absolute-Return-Fonds (Renten) 2,76%
- Aktienfonds Global 1,79%
- Kasse 1,66%
- Aktienfonds Rohstoff-/Goldminen 1,36%
- Helium Performance 5,63%
- Lazard Rathmore Alternative Fund 4,69%
- Ardtur European Focus Fund 4,63%
- BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund 4,24%
- Helium Invest 4,21%
- Weitere Positionen 77,00%
Stammdaten
ISIN | LU0318491288 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG |
Website | https://www.sauren.de/ |
Auflagedatum | 11.10.2007 |
Fondsvermögen (Mio.) |
545,08 EUR |
Fondsmanager | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | ausgewogen |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
Laufende Kosten* | 2,910 % |
Transaktionskosten | 0,010 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,700 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | - |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | - |
- Chemie | - |
- Fossile Energieträger | - |
- Gentechnik | - |
- Kernkraft | - |
- Luftfahrt | - |
- Umweltverhalten | - |
Soziales | - |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | - |
- Menschenrechte | - |
- Pornographie | - |
- Suchtmittel | - |
- Tierschutz | - |
- Waffen / Rüstung | - |
Unternehmensführung | - |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | - |
- Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | - |
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Best-in-Class | - |
Best-of-Class | - |
Engagement | - |
ESG-Reporting | - |
ESG-Research | - |
Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.