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Sauren Global Balanced D

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Performance in %

Anlageziel

Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er eine Gesamtverwaltungslösung für den Wertpapier-bereich bei langfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio ist überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, Rentenfonds, Multi-Strategy-Fonds und Absolute-Return-Fonds, investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.

Performance und Kennzahlen vom 14.06.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 6,00% 2,81% -1,13% 3,36
3 Monate 3,15% 3,00% -1,13% 3,31
6 Monate 7,27% 2,75% -1,13% 3,98
1 Jahr 8,74% 8,76% 2,96% -2,86% 2 1,64
3 Jahre 1,18% 3,57% 4,51% -13,11% 3 -0,08
5 Jahre 4,09% 22,22% 5,74% -19,23% 3 0,58
10 Jahre 3,07% 35,31% 4,89% -19,23% 3 0,58
Seit Auflage 2,46% 50,00% 2,81% -31,11% 4 0,32

Risiko-Rendite-Matrix vom 14.06.2024

Portfoliostruktur vom 31.05.2024

  • Aktienfonds Europa 13,79%
  • Absolute-Return-Fonds (Aktien) 13,21%
  • Rentenfonds Unternehmensanleihen 11,53%
  • Rentenfonds (flexibel) 10,54%
  • Aktienfonds USA 10,22%
  • Convertible Arbitrage Fonds 8,80%
  • Aktienfonds Long/Short 6,42%
  • Event Driven Fonds 5,59%
  • Global Macro Fonds 4,20%
  • Aktienfonds Asien 3,98%
  • Aktienfonds Global 3,45%
  • Aktienfonds Japan 3,02%
  • Absolute-Return-Fonds (Renten) 2,65%
  • Aktienfonds Rohstoff-/Goldminen 1,56%
  • Kasse 1,03%

Stammdaten

ISIN LU0318491288
Fonds­­gesellschaft Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG
Website https://www.sauren.de/
Auflagedatum 11.10.2007
Fonds­vermögen
(Mio.)
538,90 EUR
Fonds­manager Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Laufende Kosten* 2,970 %
Transaktionskosten 0,010 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,700 %
* 27.02.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7