Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Anlageziel ist es, die Wertentwicklung eines diversifizierten globalen Portfolios bestehend aus Aktien sowie Rentenwerten abzubilden. Es wird eine Strategie verfolgt, die hauptsächlich darauf abzielt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig die Volatilität zu begrenzen. Der Aktienanteil kann sowohl entwickelte Aktienmärkte als auch aufstrebende Märkte enthalten. Der minimale und maximale Aktienanteil im Index beträgt 30% bzw. 70%. Der Rentenanteil des Index wird aus einer Auswahl an Staatsanleihen-, Inflationsgebundenen Anleihen- sowie Geldmarktindizes zusammengestellt. Der minimale und maximale Rentenanteil im Index beträgt 30% bzw. 70%. Das Indexportfolio kann um Immobilien erweitert werden; die Mindest- und Höchstgewichtung der Immobilienkomponente wird dann unter Bezugnahme auf die Liquidität dieser zusätzlichen ETFs bestimmt.
Performance und Kennzahlen vom 22.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 1,58% | 7,65% | -4,07% | 1 | 0,63 |
| 3 Monate | – | 0,89% | 7,59% | -4,07% | 1 | -0,04 |
| 6 Monate | – | -0,49% | 9,12% | -4,96% | 1 | -0,40 |
| 1 Jahr | -8,86% | -8,86% | 9,94% | -12,42% | 3 | -0,90 |
| 3 Jahre | 9,17% | 30,12% | 10,13% | -16,35% | 3 | 0,92 |
| 5 Jahre | 3,40% | 18,20% | 10,16% | -24,22% | 5 | 0,34 |
| 10 Jahre | 4,81% | 59,99% | 9,21% | -24,22% | 5 | 0,54 |
| Seit Auflage | 6,88% | 159,42% | 7,65% | -24,22% | 5 | 0,75 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 22.03.2023
Portfoliostruktur vom 31.01.2023
- Aktien 100,03%
- Irland 58,34%
- Luxemburg 41,69%
- Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR 17,67%
- Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C 15,24%
- Weitere Anteile 13,87%
- Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C 9,73%
- Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 9,39%
- Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D 8,16%
- Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 7,64%
- Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF 1C 6,95%
- Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C 5,86%
- Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 5,49%
- EUR 71,41%
- USD 28,61%
Stammdaten
| ISIN | LU0397221945 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Website | www.dws.de |
| Auflagedatum | 27.11.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
501,44 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Verwaltungsgebühr | 0,420 % |
| Laufende Kosten* | 0,720 % |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.