Triodos Global Equities Impact Fund
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Investition langfristig zu steigern und gleichzeitig positive Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu maximieren, gemäß Artikel 9 der SFDR. Er investiert hauptsächlich in Unternehmen aus Industrieländern, deren Produkte oder Dienstleistungen zur Ressourcen-, Energie-, Ernährungs-, sozialen Wende oder zum Wohlbefinden beitragen. Unternehmen, die die Triodos-Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllen, sind ausgeschlossen. Der Ertrag des Fonds resultiert aus Dividendenerträgen und Kursänderungen, einschließlich Währungseffekten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und vergleicht seine Erträge mit dem Bloomberg Developed Markets Index, ohne diesen nachzubilden oder zu übertreffen. Investitionen erfolgen nur in Unternehmen, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
Performance und Kennzahlen vom 30.07.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 11,57% | 12,16% | -8,77% | 1 | 1,45 |
| 3 Monate | – | 9,41% | 11,57% | -3,67% | – | 3,83 |
| 6 Monate | – | 10,43% | 12,03% | -7,01% | 1 | 1,54 |
| 1 Jahr | 15,35% | 15,35% | 11,28% | -8,77% | 1 | 1,15 |
| 3 Jahre | 9,87% | 32,68% | 11,76% | -18,01% | 3 | 0,58 |
| 5 Jahre | 5,01% | 27,70% | 12,17% | -18,82% | 6 | 0,25 |
| 10 Jahre | 7,42% | 104,57% | 12,45% | -26,44% | 6 | 0,53 |
| Seit Auflage | 7,54% | 113,37% | 12,16% | -26,44% | 6 | 0,54 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 30.07.2026
Portfoliostruktur vom 30.06.2026
- Aktien 98,10%
- Kasse 1,00%
- Weitere Anteile 0,90%
- USA 48,90%
- Vereinigtes Königreich 8,20%
- Weitere Anteile 7,80%
- Japan 6,40%
- Frankreich 5,60%
- Dänemark 5,60%
- Niederlande 5,20%
- Taiwan 5,00%
- Deutschland 3,70%
- Schweiz 3,60%
- Informationstechnologie 32,50%
- Industrie 17,60%
- Gesundheitswesen 15,70%
- Konsumgüter 9,30%
- Gebrauchsgüter 7,70%
- Finanzen 5,00%
- Material 4,90%
- Versorger 3,80%
- Kommunikation 3,50%
- KLA Corp. 5,20%
- Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 5,00%
- Palo Alto Networks, Inc 4,90%
- Nvidia Corp. 3,90%
- ASML Holding N.V. 3,30%
- Mastercard Inc. A 3,10%
- Murata Manufacturing 3,10%
- eBay Inc. 3,00%
- First Solar Inc 2,60%
- Advanced Drainage Systems 2,60%
- Weitere Positionen 63,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0785617340 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Triodos Investment Management B.V. |
| Website | www.triodos-im.com |
| Auflagedatum | 24.12.2012 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.395,82 EUR |
| Fondsmanager | Dimitri Willems, William de Vries, Arjan Palthe, Sjoerd Rozing |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 1,000 % |
| Transaktionskosten | 0,090 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.