Bitte warten...

MainFirst - Global Equities Fund (A)

  • Zum Fondsfinder zurück
  • Fonds hinzufügen und zurück

Performance in %

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in zukunftsorientierte Unternehmen mit strukturell wachsenden Geschäftsmodellen. Ziel der themenbasierten Anlagestrategie ist es, die Wertentwicklung des MSCI World in Euro zu übertreffen. Die Analyse der Einzeltitel erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip, mit Schwerpunkt auf langfristigem Wachstumspotenzial. Das Portfolio zeichnet sich durch ein konzentriertes und aktiv gemanagtes Portfolio mit ca. 30-50 Einzeltiteln aus. Die Positionen werden mit einem sehr langfristigen Anlagehorizont von über fünf Jahren gekauft. Zum Schutz vor stärkeren Marktschwankungen kann die Aktienquote des Fonds taktisch abgesichert werden.

Performance und Kennzahlen vom 19.06.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 21,73% 12,41% -3,83% 3,75
3 Monate 7,82% 10,98% -3,83% 2,51
6 Monate 21,23% 12,22% -3,83% 3,42
1 Jahr 20,28% 20,35% 13,30% -12,47% 3 1,14
3 Jahre 1,55% 4,71% 16,56% -37,98% 6 0,00
5 Jahre 12,35% 79,10% 17,66% -37,98% 6 0,65
10 Jahre 12,41% 222,59% 16,22% -37,98% 6 0,75
Seit Auflage 12,54% 280,46% 12,41% -37,98% 6 0,77

Risiko-Rendite-Matrix vom 19.06.2024

Portfoliostruktur vom 31.05.2024

Stammdaten

ISIN LU0864709349
Fonds­­gesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Website
Auflagedatum 01.03.2013
Fonds­vermögen
(Mio.)
103,98 EUR
Fonds­manager ETHENEA Independent Investors S.A.
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,970 %
Transaktionskosten 0,250 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,370 %
Max.
Rückvergütung
0,675 %
* 19.02.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,1
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 3
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7