ÖkoWorld ÖkoVision Classic T
Performance in %
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Investiert wird dabei in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Investiert wird nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.
Performance und Kennzahlen vom 20.12.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 12,87% | 12,80% | -10,01% | 1 | 0,73 |
| 3 Monate | – | 0,95% | 11,88% | -4,91% | 1 | 0,46 |
| 6 Monate | – | -0,70% | 13,71% | -10,01% | 1 | -0,35 |
| 1 Jahr | 13,24% | 13,28% | 12,66% | -10,01% | 1 | 0,74 |
| 3 Jahre | -4,17% | -12,01% | 13,56% | -35,57% | 3 | -0,48 |
| 5 Jahre | 3,53% | 18,95% | 14,90% | -36,55% | 3 | 0,16 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 4,60% | 35,85% | 12,80% | -36,55% | 3 | 0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.12.2024
Portfoliostruktur vom 30.11.2024
- Aktien 93,36%
- REITS 4,19%
- Aktienzertifikate 1,34%
- Kasse 1,10%
- USA 51,59%
- Sonstige Länder 11,87%
- Großbritannien 6,13%
- Schweden 5,23%
- Irland 5,14%
- Taiwan 4,33%
- Schweiz 4,26%
- Japan 4,17%
- Dänemark 3,69%
- Niederlande 2,49%
- Kasse 1,10%
- Demografie und Medizin 19,95%
- Finanzen 16,51%
- Information und Kommunikation 16,25%
- Nachhaltiges Bauwesen 10,77%
- Energieeffizienz 9,85%
- Nachhaltiger Konsum und FairTrade 9,63%
- Pharma 4,97%
- Kasse & Sonstiges 3,84%
- Recycling und Wiederverwertung 3,76%
- Bildung 3,60%
- Erneuerbare Energien 0,87%
- SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. 4,22%
- Mastercard Inc. 3,28%
- Fiserv Inc. 3,18%
- Stryker Corporation 2,99%
- London Stock Exchange Group Plc. 2,82%
- Trane Technologies Plc. 2,79%
- Welltower Inc. 2,70%
- Itron Inc. 2,56%
- Intuitive Surgical Inc. 2,30%
- NVIDIA Corporation 2,29%
- Weitere Positionen 71,00%
- USD 64,99%
- EUR 6,22%
- GBP 6,13%
- CHF 4,26%
- JPY 4,17%
- DKK 3,69%
- TWD 2,99%
- NOK 1,96%
- CAD 1,45%
- SEK 1,01%
- KRW 0,94%
- BRL 0,45%
- AUD 0,41%
- INR 0,24%
Stammdaten
| ISIN | LU1727504356 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Website | https://www.oekoworld.com/ |
| Auflagedatum | 02.01.2018 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.835,41 EUR |
| Fondsmanager | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 1,720 % |
| Transaktionskosten | 0,240 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,680 % |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.