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ÖkoWorld ÖkoVision Classic T

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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Investiert wird dabei in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Investiert wird nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 6,45% 12,44% -5,48% 1,49
3 Monate 5,72% 12,62% -5,48% 2,16
6 Monate 17,72% 12,85% -7,04% 1 2,23
1 Jahr 9,57% 9,60% 12,51% -14,34% 3 0,45
3 Jahre -3,75% -10,84% 13,30% -36,55% 3 -0,36
5 Jahre 4,01% 21,74% 14,63% -36,55% 3 0,23
10 Jahre
Seit Auflage 4,12% 28,13% 12,44% -36,55% 3 0,26

Risiko-Rendite-Matrix vom 19.04.2024

Portfoliostruktur vom 31.03.2024

  • Aktien 98,32%
  • REITS 1,35%
  • Kasse 0,33%

Stammdaten

ISIN LU1727504356
Fonds­­gesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.
Website https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum 02.01.2018
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.861,35 EUR
Fonds­manager ÖKOWORLD LUX S.A.
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Umwelt / Klima / Neue Energien
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Laufende Kosten* 1,730 %
Transaktionskosten 0,240 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,860 %
Max.
Rückvergütung
0,000 %
* 19.02.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7