AGIF - Thematica - AT - EUR
Performance in %
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Performance und Kennzahlen vom 11.10.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 7,85% | 12,81% | -9,58% | 2 | 0,48 |
3 Monate | – | 1,91% | 17,13% | -8,36% | 1 | 0,43 |
6 Monate | – | 1,86% | 14,25% | -9,58% | 2 | -0,06 |
1 Jahr | 13,23% | 13,26% | 12,67% | -9,58% | 2 | 0,78 |
3 Jahre | 2,15% | 6,61% | 16,27% | -22,94% | 3 | 0,01 |
5 Jahre | 10,79% | 67,00% | 18,05% | -30,68% | 3 | 0,55 |
10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
Seit Auflage | 9,65% | 65,23% | 12,81% | -30,68% | 3 | 0,49 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 11.10.2024
Portfoliostruktur vom 31.08.2024
- USA 59,81%
- Schweiz 5,50%
- Japan 4,15%
- Vereinigtes Königreich 4,11%
- Frankreich 3,80%
- Deutschland 3,75%
- China 3,32%
- Italien 2,55%
- Spanien 2,04%
- Kanada 1,72%
- Digitales Leben 20,90%
- INTELLIGENT MACHINES 16,50%
- Infrastruktur 14,10%
- Energie der Zukunft 13,60%
- Generation Wellbeing 12,90%
- Sauberes Wasser und Boden 11,40%
- Gesundheitstechnologie 10,50%
- Weitere Anteile 0,10%
- Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 1,00%
- ABB Ltd.-Reg. 0,95%
- NextEra Energy Inc. 0,95%
- Lonza 0,94%
- Motorola Solutions Inc 0,92%
- JPMorgan Chase & Co. 0,91%
- Intercont.exchange 0,91%
- Eli Lilly & Co. 0,89%
- Kerry Group 0,88%
- Waste Management, Inc. 0,87%
- Weitere Positionen 91,00%
Stammdaten
ISIN | LU1981791327 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Website | www.allianzglobalinvestors.de/ |
Auflagedatum | 02.05.2019 |
Fondsvermögen (Mio.) |
3.702,39 EUR |
Fondsmanager | Andreas Fruschki, David Finger |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,950 % |
Transaktionskosten | 0,050 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,800 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 3 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Nein |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.