AGIF - Thematica
Performance in %
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Performance und Kennzahlen vom 26.08.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 10,56% | 14,86% | -8,35% | 1 | 0,96 |
| 3 Monate | – | 0,60% | 15,18% | -5,30% | 1 | 0,31 |
| 6 Monate | – | 4,65% | 15,14% | -7,94% | 1 | 0,58 |
| 1 Jahr | 13,30% | 13,30% | 14,79% | -8,76% | 1 | 0,74 |
| 3 Jahre | 7,22% | 23,30% | 15,96% | -25,46% | 3 | 0,27 |
| 5 Jahre | 2,59% | 13,64% | 16,72% | -25,46% | 3 | 0,03 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 8,42% | 80,72% | 14,86% | -30,68% | 3 | 0,40 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 26.08.2026
Portfoliostruktur vom 31.07.2026
- USA 64,01%
- Japan 7,16%
- China 3,94%
- Vereinigtes Königreich 3,55%
- Frankreich 2,87%
- Taiwan 2,87%
- Italien 2,09%
- Korea, Republik (Südkorea) 1,91%
- Deutschland 1,90%
- Kanada 1,78%
- KI-Adaption 30,00%
- Strategische Autonomie 20,00%
- Elektrifizierung 19,00%
- Sauberes Wasser und Boden 12,00%
- Humanoide Roboter 10,00%
- Digitales Finanzwesen 9,00%
- Apple Inc. 3,49%
- Microsoft Corp. 3,38%
- Nvidia Corp. 2,86%
- Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 2,39%
- Amazon.com Inc. 2,01%
- Alphabet, Inc. - Class A 1,99%
- Moog 1,12%
- Visa Inc. 1,06%
- Tetra Tech 1,03%
- Contemporary Amperex Technology 1,03%
- Weitere Positionen 80,00%
Stammdaten
| ISIN | LU1981791327 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Website | www.allianzglobalinvestors.de/ |
| Auflagedatum | 02.05.2019 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
2.202,12 EUR |
| Fondsmanager | Andreas Fruschki, David Finger |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,950 % |
| Transaktionskosten | 0,060 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,800 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.