DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC
Performance in %
Anlageziel
DasTeilfondsvermögen wird zu mindestens 70% in Aktien von Unternehmen angelegt, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben oder die als Holdinggesellschaft vorwiegend Beteiligungen von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern halten. Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozesses werden ökologische und soziale Leistung eines Unternehmens sowie dessen Corporate Governance berücksichtigt (allg. anerkannte Strategien zur Umsetzung des ESG-Ansatzes).
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 3,15% | 13,88% | -11,50% | 3 | 0,02 |
| 3 Monate | – | -0,55% | 12,78% | -6,63% | 3 | -0,26 |
| 6 Monate | – | 0,78% | 13,27% | -9,36% | 3 | -0,15 |
| 1 Jahr | 5,50% | 5,50% | 14,64% | -11,50% | 3 | 0,08 |
| 3 Jahre | -3,76% | -10,85% | 16,33% | -33,11% | 3 | -0,27 |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 2,72% | 12,87% | 13,88% | -33,11% | 3 | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.11.2023
Portfoliostruktur vom 31.08.2023
- Aktien 86,10%
- Kasse 13,90%
- Taiwan 11,00%
- Korea, Republik (Südkorea) 10,70%
- Vereinigtes Königreich 10,40%
- China 9,80%
- Kaimaninseln 9,00%
- Indien 8,70%
- Südafrika 8,10%
- Mexiko 5,50%
- Brasilien 4,70%
- USA 3,90%
- Finanzsektor 23,70%
- Informationstechnologie 22,50%
- Weitere Anteile 13,90%
- Kommunikationsdienstleist. 12,80%
- Dauerhafte Konsumgüter 12,60%
- Hauptverbrauchsgüter 9,30%
- Grundstoffe 4,60%
- Industrie 0,60%
- Taiwan Semicond. Manufacturing 8,90%
- Samsung Electronics 7,80%
- Tencent Holdings 6,50%
- HDFC Bank ADR 4,40%
- Fomento Economico Mexic. SA de 3,50%
- HSBC Holding Plc 3,40%
- Naspers Ltd.-N SHS 3,30%
- BAIDU INC 3,00%
- Itau Unibanco Holding S.A. 2,90%
- Unilever PLC 2,90%
- Weitere Positionen 53,00%
- USD 33,30%
- HKD 30,00%
- KRW 10,80%
- ZAR 8,10%
- GBP 7,80%
- TWD 3,80%
- MXN 2,00%
- EUR 1,20%
- INR 0,80%
- BRL 0,80%
Stammdaten
| ISIN | LU1984220373 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Website | – |
| Auflagedatum | 29.05.2019 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
684,32 EUR |
| Fondsmanager | Sean Taylor/Antoaneta Zaharieva (seit 29.05.2019) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,670 % |
| Transaktionskosten | 0,290 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,750 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 4 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.